Osakkeet

EPHE

iShares MSCI Philippines ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

0,36 -6,74 -15,55 18,23 -22,84
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI Philippines Investable Market Index

alkaen 30.06.2020

1,09 -6,20 -15,13 19,05 -22,17
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-20,34 8,52 18,97 -20,34 -22,84 -22,96 -27,90 - 18,61
Markkinahinta (%) Markkinahinnan tuotto edustaa keskihinnan muutoksia ja varmistaa osingonjaot rahastosta. Keskipiste on ostokurssihintojen keskimäärä klo 16 ET (jolloin NAV määritellään useimmille rahastoille).

alkaen 30.06.2020

-21,07 8,19 16,91 -21,07 -23,86 -23,29 -27,70 - 17,22
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI Philippines Investable Market Index

alkaen 30.06.2020

-20,05 8,75 19,34 -20,05 -22,17 -21,36 -25,44 64,83 25,41
Veron jälkeen ennen likvid. (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa. Olettaa, ettei rahaston osuuksia ole myyty.

alkaen 30.06.2020

-20,45 8,37 18,80 -20,45 -22,89 -22,65 -27,36 - 21,49
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa ja rahaston osuuksien myynnin jälkeen.

alkaen 30.06.2020

-11,96 5,15 11,35 -11,96 -13,34 -16,76 -20,01 - 19,72

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/alennus

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 31.07.2020 USD 117 322 043
Rahaston koko (miljoonaa) USD 117,322
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 28.09.2010
Omaisuuslaji Osakkeet
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi MSCI Philippines Investable Market Index

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 31.07.2020 4 450 000
Vertailuarvon taso alkaen 31.07.2020 USD 1 582,41
Nettovarat alkaen 31.07.2020 USD 117 322 043,37
Vertailuarvon tunnus MIMUPHIN
Tilivuoden päätös -

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.07.2020
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.07.2020

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 31.07.2020

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca EPHE USD 29.09.2010 - EPHE EPHE.P - EPHEiv.P US46429B4086 - 11816774 - -
Bolsa Mexicana De Valores EPHE MXN 29.09.2010 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange EPHE CLP 29.09.2010 - - - - - - - - - -

Dokumentit

Dokumentit