Korko-sijoitukset

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016
Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2020

9,09 1,65 -1,64 12,50 11,04
Vertailuarvo (%) Indeksi: iBoxx $ Liquid Investment Grade Index

alkaen 30.06.2020

9,65 1,80 -1,55 12,63 11,17
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
14,41 8,09 7,00 6,12 6,09
Vertailuarvo (%) Indeksi: iBoxx $ Liquid Investment Grade Index

alkaen 31.07.2020

14,55 8,21 7,21 6,30 6,33
Veron jälkeen ennen likvid. (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa. Olettaa, ettei rahaston osuuksia ole myyty.

alkaen 31.07.2020

12,96 6,61 5,51 4,58 4,39
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa ja rahaston osuuksien myynnin jälkeen.

alkaen 31.07.2020

8,46 5,54 4,71 4,08 4,07
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,82 3,56 7,64 7,01 14,41 26,29 40,27 81,10 190,35
Vertailuarvo (%) Indeksi: iBoxx $ Liquid Investment Grade Index

alkaen 31.07.2020

9,93 3,59 7,60 7,09 14,55 26,72 41,64 84,15 202,20
Veron jälkeen ennen likvid. (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa. Olettaa, ettei rahaston osuuksia ole myyty.

alkaen 31.07.2020

9,15 3,46 7,32 6,36 12,96 21,16 30,77 56,47 117,14
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa ja rahaston osuuksien myynnin jälkeen.

alkaen 31.07.2020

5,79 2,10 4,51 4,13 8,46 17,55 25,90 49,17 105,16

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/alennus

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 04.08.2020 USD 57 673 412 645
Rahaston koko (miljoonaa) USD 57 673,413
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 22.07.2002
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi iBoxx $ Liquid Investment Grade Index

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 04.08.2020 417 400 000
Vertailuarvon taso alkaen 04.08.2020 USD 351,94
Nettovarat alkaen 04.08.2020 USD 57 673 412 645,24
Vertailuarvon tunnus IBOXIG
Tilivuoden päätös 28.02.2016

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 03.08.2020
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 03.08.2020
Liikkeellelaskija Painotus (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,95
JPMORGAN CHASE & CO 2,81
AT&T INC 2,49
WELLS FARGO & COMPANY 2,39
COMCAST CORPORATION 2,24
Liikkeellelaskija Painotus (%)
CITIGROUP INC 2,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,89
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,89
MORGAN STANLEY 1,82
APPLE INC 1,71
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 03.08.2020

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 03.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 03.08.2020

% markkina-arvosta

alkaen 03.08.2020

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca LQD USD 22.07.2002 - DLL LQD - LQDiv.P US4642872422 - 1462026 - -
Bolsa Mexicana De Valores LQD MXN 30.06.2009 - - - LQDIV - - - - - -
Santiago Stock Exchange LQD CLP 17.11.2009 - - - - - - - - - -

Dokumentit

Dokumentit