Korko-sijoitukset

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/diskonttaus

  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

9,64 1,80 -1,94 14,96 8,87
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

10,15 1,90 -1,85 15,10 8,99
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,92 6,84 6,29 5,51 5,86
Markkinahinta (%)

alkaen 31.10.2020

7,87 6,82 6,25 5,45 5,84
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

8,02 6,95 6,48 5,68 6,10
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.10.2020

6,62 5,40 4,83 3,99 4,18
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.10.2020

4,66 4,60 4,18 3,60 3,89
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
7,15 -0,27 -2,43 5,02 7,92 21,95 35,66 70,95 183,29
Markkinahinta (%)

alkaen 31.10.2020

6,79 -0,51 -2,75 4,98 7,87 21,89 35,43 70,05 182,29
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

7,25 -0,26 -2,44 4,97 8,02 22,32 36,88 73,74 194,83
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.10.2020

6,22 -0,36 -2,69 4,43 6,62 17,09 26,61 47,91 111,30
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.10.2020

4,22 -0,16 -1,44 2,97 4,66 14,46 22,74 42,45 100,94
  2015 2016 2017 2018 2019
Kokonaistuotto (%) -1,08 5,97 7,16 -3,76 17,13
Markkinahinta (%) -1,24 6,21 7,00 -3,74 17,33
Vertailuarvo (%) -0,74 6,37 7,29 -3,67 17,27

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 30.11.2020 USD 58 444 780 700
Rahaston koko (miljoonaa) USD 58 444,781
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 22.07.2002
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi iBoxx $ Liquid Investment Grade Index
Preemio/diskonttaus alkaen 30.11.2020 0,42%
30 päivän keski- volyymi alkaen 30.11.2020 12 900 451,00
30 päivän keskimääräinen osto- ja myyntikurssien erotus alkaen 30.11.2020 0,01

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 30.11.2020 423 800 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2020 2335
Vertailuarvon taso alkaen 30.11.2020 USD 353,67
Nettovarat alkaen 30.11.2020 USD 58 444 780 700,47
Vertailuarvon tunnus IBOXIG
Jaettu tuotto alkaen 27.11.2020 2,35
Painotettu keskim. YTM alkaen 30.11.2020 1,98
Painotettu keskim. kuponki alkaen 30.11.2020 3,85
Tilivuoden päätös 28.02.2016
Tehokas duraatio alkaen 30.11.2020 9,74
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 30.11.2020 13,77

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2020
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 30.11.2020
Liikkeellelaskija Painotus (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,85
JPMORGAN CHASE & CO 2,66
WELLS FARGO & COMPANY 2,27
COMCAST CORPORATION 2,22
AT&T INC 2,21
Liikkeellelaskija Painotus (%)
CITIGROUP INC 2,08
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,84
MORGAN STANLEY 1,81
APPLE INC 1,73
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,65
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2020

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 30.11.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2020

% markkina-arvosta

alkaen 30.11.2020

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca LQD USD 22.07.2002 - DLL LQD - LQDiv.P US4642872422 - 1462026 - -
Bolsa Mexicana De Valores LQD MXN 30.06.2009 - - - LQDIV - - - - - -
Santiago Stock Exchange LQD CLP 17.11.2009 - - - - - - - - - -

Dokumentit

Dokumentit