Korko-sijoitukset

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014
Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

6,04 0,48 2,56 3,53 -0,05
Vertailuarvo (%) Indeksi: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

alkaen 31.12.2018

5,97 0,55 2,65 3,54 0,01
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,13 1,64 2,28 3,56 3,78
Markkinahinta (%) Markkinahinnan tuotto edustaa keskihinnan muutoksia ja varmistaa osingonjaot rahastosta. Keskipiste on ostokurssihintojen keskimäärä klo 16 ET (jolloin NAV määritellään useimmille rahastoille).

alkaen 28.02.2019

3,15 1,57 2,26 3,48 3,77
Vertailuarvo (%) Indeksi: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

alkaen 28.02.2019

3,17 1,69 2,32 3,71 3,93
Veron jälkeen ennen likvid. (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa. Olettaa, ettei rahaston osuuksia ole myyty.

alkaen 28.02.2019

1,98 0,58 1,21 2,43 2,50
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa ja rahaston osuuksien myynnin jälkeen.

alkaen 28.02.2019

1,84 0,78 1,26 2,30 2,43
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,01 -0,07 2,84 1,97 3,13 4,99 11,91 41,93 77,30
Markkinahinta (%) Markkinahinnan tuotto edustaa keskihinnan muutoksia ja varmistaa osingonjaot rahastosta. Keskipiste on ostokurssihintojen keskimäärä klo 16 ET (jolloin NAV määritellään useimmille rahastoille).

alkaen 28.02.2019

0,83 -0,11 2,81 2,03 3,15 4,78 11,82 40,75 77,14
Vertailuarvo (%) Indeksi: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

alkaen 28.02.2019

1,00 -0,06 2,86 1,99 3,17 5,16 12,13 43,97 81,35
Veron jälkeen ennen likvid. (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa. Olettaa, ettei rahaston osuuksia ole myyty.

alkaen 28.02.2019

0,90 -0,17 2,55 1,40 1,98 1,74 6,18 27,14 46,49
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%) Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa ja rahaston osuuksien myynnin jälkeen.

alkaen 28.02.2019

0,60 -0,04 1,68 1,16 1,84 2,35 6,45 25,49 44,80

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/alennus

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 25.03.2019 USD 59 118 668 671
Rahaston koko (miljoonaa) USD 59 118,669
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 22.09.2003
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi BBG Barc U.S. Aggregate Index

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 25.03.2019 543 600 000
Vertailuarvon taso alkaen 25.03.2019 USD 2 104,72
Nettovarat alkaen 25.03.2019 USD 59 118 668 670,82
Vertailuarvon tunnus LBUSTRUU
Tilivuoden päätös 03.06.2018

Rekisteröintimaat

Rekisteröintimaat

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Luxemburg

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 22.03.2019
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Maa Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 22.03.2019
Liikkeellelaskija Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 39,13
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,60
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,44
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,74
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,16
Liikkeellelaskija Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,56
BANK OF AMERICA CORP 0,52
KFW 0,46
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,44
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,42
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Maa Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 22.03.2019

% markkina-arvosta

Maantieteellinen altistus viittaa ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, jotka lasketaan yhteen ja ilmaistaan prosenttina tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa sillä voidaan tarkoittaa myös maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa suurta osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 22.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 22.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 22.03.2019

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NYSE Arca AGG USD 22.09.2003 - - AGG AGGIV AGGiv.P US4642872265 - 1687571 - -
Bolsa Mexicana De Valores AGG MXN 30.06.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange AGG CLP 23.10.2017 - - - - - US4642872265 - - - -

Dokumentit

Dokumentit