Korko-sijoitukset

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Preemio/diskonttaus

  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

5,54 -2,99 -3,10 13,87 9,92
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

5,57 -2,90 -3,00 13,97 10,09
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
8,30 6,24 4,28 4,03 5,07
Markkinahinta (%)

alkaen 31.10.2020

8,13 6,20 4,24 4,01 5,06
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

8,48 6,37 4,38 4,12 5,13
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.10.2020

7,72 5,41 3,47 3,20 3,96
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.10.2020

4,90 4,43 2,92 2,77 3,56
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
9,85 -1,32 -1,90 -0,91 8,30 19,91 23,28 48,43 146,90
Markkinahinta (%)

alkaen 31.10.2020

9,88 -1,38 -2,03 -0,84 8,13 19,78 23,09 48,20 146,57
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

10,01 -1,30 -1,87 -0,85 8,48 20,35 23,88 49,76 149,63
Veron jälkeen ennen likvid. (%)

alkaen 31.10.2020

9,45 -1,35 -1,99 -1,12 7,72 17,12 18,57 37,01 103,50
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)

alkaen 31.10.2020

5,83 -0,78 -1,13 -0,54 4,90 13,87 15,48 31,37 89,48
  2015 2016 2017 2018 2019
Kokonaistuotto (%) 1,55 1,00 2,47 0,82 8,38
Markkinahinta (%) 1,51 0,96 2,57 0,96 8,08
Vertailuarvo (%) 1,63 1,04 2,57 0,90 8,50

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 25.11.2020 USD 16 323 478 245
Rahaston koko (miljoonaa) USD 16 323,478
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 22.07.2002
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Kotipaikka Yhdysvallat
Vertailuindeksi ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Preemio/diskonttaus alkaen 25.11.2020 0,00%
30 päivän keski- volyymi alkaen 25.11.2020 6 985 356,00
30 päivän keskimääräinen osto- ja myyntikurssien erotus alkaen 25.11.2020 0,01

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 25.11.2020 135 900 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 25.11.2020 17
Vertailuarvon taso alkaen 26.11.2020 USD 124,81
Nettovarat alkaen 25.11.2020 USD 16 323 478 245,36
Vertailuarvon tunnus IDCOT7TR
Jaettu tuotto alkaen 24.11.2020 0,72
Painotettu keskim. YTM alkaen 25.11.2020 0,75
Painotettu keskim. kuponki alkaen 25.11.2020 2,07
Tilivuoden päätös 28.02.2018
Tehokas duraatio alkaen 25.11.2020 7,73
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 25.11.2020 8,36

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Iso-Britannia

  • Ruotsi

  • Suomi

  • Yhdysvallat

Omistukset

Omistukset

alkaen 25.11.2020
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 25.11.2020
Liikkeellelaskija Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 99,38
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Sijainti Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 25.11.2020

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 25.11.2020

% markkina-arvosta

alkaen 25.11.2020

% markkina-arvosta

alkaen 25.11.2020

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
NASDAQ IEF USD 22.07.2002 - IEN IEF IEFIV IEFiv.P US4642874402 - 1462019 - -
Bolsa Mexicana De Valores IEF MXN 30.06.2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange IEF CLP 23.10.2017 - - - - - US4642874402 - - - -

Dokumentit

Dokumentit