Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014 |
Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2018 |
8,92 | 1,55 | 1,00 | 2,47 | 0,82 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
alkaen 31.12.2018 |
9,00 | 1,63 | 1,04 | 2,57 | 0,90 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
3,82 | 0,63 | 2,51 | 3,38 | 4,56 |
|
Markkinahinta (%)
Markkinahinnan tuotto edustaa keskihinnan muutoksia ja varmistaa osingonjaot rahastosta. Keskipiste on ostokurssihintojen keskimäärä klo 16 ET (jolloin NAV määritellään useimmille rahastoille).
alkaen 31.01.2019 |
3,86 | 0,63 | 2,49 | 3,39 | 4,56 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
alkaen 31.01.2019 |
3,88 | 0,69 | 2,59 | 3,51 | 4,61 |
|
Veron jälkeen ennen likvid. (%)
Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa. Olettaa, ettei rahaston osuuksia ole myyty.
alkaen 31.01.2019 |
2,86 | -0,20 | 1,66 | 2,47 | 3,42 |
|
Veron jälkeen likvid. jälkeen (%)
Tuotto verojen jälkeen osingonjaoissa ja rahaston osuuksien myynnin jälkeen.
alkaen 31.01.2019 |
2,24 | 0,11 | 1,54 | 2,25 | 3,13 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. | 8,92 | 1,55 | 1,00 | 2,47 | 0,82 |
| Markkinahinta (%) Markkinahinnan tuotto edustaa keskihinnan muutoksia ja varmistaa osingonjaot rahastosta. Keskipiste on ostokurssihintojen keskimäärä klo 16 ET (jolloin NAV määritellään useimmille rahastoille). | 9,06 | 1,51 | 0,96 | 2,57 | 0,96 |
| Vertailuarvo (%) Indeksi: ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | 9,00 | 1,63 | 1,04 | 2,57 | 0,90 |
Kalenterivuoden tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.
Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Osingonjako yhteensä |
|---|
Preemio/alennus
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Nettovarallisuus
alkaen 15.02.2019
USD 11 774 240 128
Rahaston koko (miljoonaa)
USD 11 774,240
Perusvaluutta
USD
Perustamispäivä
22.07.2002
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Kotipaikka
Yhdysvallat
Vertailuindeksi
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
Liikkeessä olevat osuudet
alkaen 15.02.2019
112 800 000
Vertailuarvon taso
alkaen 18.02.2019
USD 105,14
Nettovarat
alkaen 15.02.2019
USD 11 774 240 128,36
Vertailuarvon tunnus
IDCOT7TR
Jaettu tuotto
Jaettu tuotto edustaa viimeisten 12kuukauden aikana jaetun tulon suhdetta rahaston senhetkiseen nettoarvoon.
alkaen 14.02.2019
2,49
Painotettu keskim. kuponki
Kuponki vastaa joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjan nimellisarvolle maksamaa vuotuista korkoa. ETF-rahaston painotettu keskimääräinen kuponki (WAC) lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen kuponkien keskiarvona, joka painotetaan niiden painolla rahastossa.
alkaen 15.02.2019
2,31
Tilivuoden päätös
28.02.2018
Tehokas duraatio
Rahaston tai salkun hinnan vastaavuuden mitta korkotason muutoksiin nähden. Tehokas duraatio mukautuu ennakoitujen rahavirtojen muutoksiin, jotka aiheutuvat tuottomuutoksista. Näin varmistetaan sisäinen optionaalisuus.
alkaen 15.02.2019
7,43
Painotettu keskim. maturiteetti
Painotettu keskimääräinen maturiteetti on aika siihen, kunnes rahaston keskimääräinen arvopaperi erääntyy tai sen liikkeellelaskija lunastaa sen. Se ilmaisee kiinteätuottoisen rahaston herkkyyttä korkotason muutoksille. Pidempi keskimääräinen painotettu maturiteetti osoittaa suurempaa volatiliteettia korkotason muutoksia kohtaan. Tässä mittarissa otetaan huomioon todennäköisyys sille, että joukkovelkakirjat sanotaan irti tai maksetaan etuajassa.
alkaen 15.02.2019
8,28
Rekisteröintimaat
Rekisteröintimaat
-
Alankomaat
-
Iso-Britannia
-
Luxemburg
-
Ruotsi
-
Suomi
-
Yhdysvallat
Omistukset
Omistukset
alkaen 15.02.2019
| Lyhenne | ISIN | Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi | Sektori | Maa | Omaisuuslaji | Nimellisarvo | Markkina-arvo | Paino (%) | Hinta | Kurssi | Maturiteetti | Kuponki (%) | Markkinavaluutta | Duraatio | Nimellisarvo |
|---|
alkaen 15.02.2019
| Liikkeellelaskija | Painotus (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,42 |
| Liikkeeseenlaskijan tunnus | Nimi Kohdearvopaperin nimi | Omaisuuslaji | Painotus (%) | Hinta | Nimellisarvo | Markkina-arvo | Nimellisarvo | Sektori | ISIN | Kuponki (%) | Maturiteetti | Kurssi | Maa | Markkinavaluutta | Duraatio |
|---|
Sijoitukset saattavat muuttua.
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 15.02.2019
% markkina-arvosta
Maantieteellinen altistus viittaa ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, jotka lasketaan yhteen ja ilmaistaan prosenttina tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa sillä voidaan tarkoittaa myös maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa suurta osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 15.02.2019
% markkina-arvosta
alkaen 15.02.2019
% markkina-arvosta
alkaen 15.02.2019
% markkina-arvosta
Allokaatiot saattavat muuttua.
Listaukset
| Kurssi | Lyhenne | Valuutta | Listauspäivämäärä | SEDOL | Bloomberg-tunnus | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Yleinen koodi (EOC) | ISIN/INAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IEF | USD | 22.07.2002 | - | IEN | IEF | IEFIV | IEFiv.P | US4642874402 | - | 1462019 | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IEF | MXN | 30.06.2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | IEF | CLP | 23.10.2017 | - | - | - | - | - | US4642874402 | - | - | - | - |
Dokumentit
Dokumentit
Important Information
iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc ja iShares VII plc (yhdessä ”yhtiöt”) ovat avoimia, vaihtuvapääomaisia sijoitusyhtiöitä, joiden rahastojen vastuut ovat erilliset, jotka on perustettu Irlannin lakien mukaan ja joilla on Irlannin keskuspankin myöntämä toimilupa. Valtaosaa Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelymääräysten tarjoamasta suojasta ei sovelleta yhtiöiden toimintaan, eikä rahoituspalvelujen korvausjärjestelmä (UK Financial Services Compensation Scheme) ole käytettävissä maksuhäiriötilanteessa. Yhtiöt ovat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) mukaisesti tunnustettuja sijoitusjärjestelmiä. BlackRock ei ole tutkinut tämän sijoituksen sopivuutta sinun henkilökohtaisiin tarpeisiisi ja riskinottokykyysi. Kaikkien sijoituspäätösten on perustuttava ainoastaan yhtiön rahastoesitteessä, sijoittajan avaintietoasiakirjassa, viimeisimmässä puolivuotiskatsauksessa, tilintarkastamattomissa tileissä ja/tai vuosikertomuksessa ja tilintarkastetuissa tileissä oleviin tietoihin. Sijoittajien tulee lukea sijoittajan avaintietoasiakirjassa ja yhtiön rahastoesitteessä kuvatut rahastokohtaiset riskit. Suosittelemme rahoitusneuvonantajan puoleen kääntymistä ennen sijoituksen tekemistä.
