Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.06.2015 Saakka 30.06.2016 |
Alkaen 30.06.2016 Saakka 30.06.2017 |
Alkaen 30.06.2017 Saakka 30.06.2018 |
Alkaen 30.06.2018 Saakka 30.06.2019 |
Alkaen 30.06.2019 Saakka 30.06.2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2020 |
11,55 | -2,28 | 3,24 | 10,32 | -15,08 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE EPRA/Nareit Developed Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2020 |
11,91 | -2,39 | 3,20 | 10,39 | -15,08 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.07.2020 |
- | - | - | - | - |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE EPRA/Nareit Developed Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.07.2020 |
-19,24 | -1,39 | -0,22 | - | 4,48 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.07.2020 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE EPRA/Nareit Developed Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.07.2020 |
-23,25 | -2,38 | -2,13 | -19,24 | -4,12 | -1,09 | - | 41,82 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 04.08.2020
USD 2 053,100
Rahaston perustaminen
08.08.2012
Perustamispäivä
08.08.2012
12 kk todellinen tuotto
Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana.
alkaen 31.07.2020
3,60
Perusvaluutta
USD
Omaisuuslaji
Kiinteistöt
Morningstar-luokka
Property - Indirect Global
Vertailuindeksi
FTSE EPRA/Nareit Developed Index
Kotipaikka
Irlanti
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu
0,22%
ISIN
IE00B7F1RC73
Bloomberg-tunnus
BRREEII
Aloitusmaksu
0,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B7F1RC7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
TRNGLU
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus
-
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 31.07.2020
18,03
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 31.07.2020
15,67
5 v beeta
alkaen 30.06.2020
1,002
Kestävyysominaisuudet
Kestävyysominaisuudet
Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.
Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.
Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.
MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC)
MSCI:n ESG-luokitus lasketaan suoraan ESG-laatuluokituksista muuntamalla ne kirjaimilla merkityiksi kategorioiksi (esim. AAA = 8,6–10). ESG Ratings -luokitukset ovat leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) ja laggard (B, CCC). Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 1.
alkaen 09.07.2020
BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10)
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) rahastoille lasketaan käyttäen rahasto-omistusten ESG-pisteiden painotettua keskiarvoa. Pisteytyksessä huomioidaan myös omistusten ESG-luokituksen kehitys ja rahaston sijoitukset laggard-kategoriaan. MSCI luokittelee kohdeomistukset sen mukaan, miten alttiita ne ovat 37 alakohtaiselle ESG-riskille ja miten hyvin ne pystyvät hallitsemaan näitä riskejä suhteessa vertaisiinsa. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 1.
alkaen 09.07.2020
4,64
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste
Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna.
alkaen 09.07.2020
30,79
MSCI:n ESG-kattavuus %
Niiden rahaston omistusten prosenttiosuus, joille on olemassa MSCI:n ESG-luokitustiedot. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 1.
alkaen 09.07.2020
98,16
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus
Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä.
alkaen 09.07.2020
Equity Sector Real Est Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina)
MSCI Weighted Average Carbon Intensity -luokitus mittaa rahaston altistusta runsaasti hiilipäästöjä aiheuttaville yrityksille. Tämä luku kuvaa arvioituja kasvihuonekaasupäästöjä 1 miljoonan Yhdysvaltain dollarin myyntiä kohden rahaston sijoituskohteissa. Tämä mahdollistaa erikokoisten rahastojen välisen vertailun. Katso lisätietoja MSCI:n menetelmistä sivun alareunan alaviitteestä 2.
alkaen 09.07.2020
88,01
Vertaisryhmän rahastot
Niiden asianomaiseen Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen vertailuryhmään kuuluvien rahastojen määrä, joilla on myös ESG-luokitus
alkaen 09.07.2020
341
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 09.07.2020 31.01.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.
Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.
Riski-tuottoprofiili
Riski-tuottoprofiili
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 30.06.2020
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| PROLOGIS REIT INC | 5,13 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 2,83 |
| VONOVIA SE | 2,42 |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2,16 |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 1,62 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 1,61 |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 1,61 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 1,55 |
| REALTY INCOME REIT CORP | 1,53 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | 1,52 |
Omistukset voivat muuttua
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | Neljännesvuosittain | 11,53 | 0,17 | 1,47 | 16,28 | 9,26 | 11,53 | IE00B7F1RC73 | 11,54 | - |
| Class D | GBP | - | 10,32 | 0,16 | 1,54 | 10,32 | 9,95 | 10,31 | IE00BKPWSS48 | 10,32 | - |
| Inst | USD | Ei ole | 11,10 | 0,18 | 1,62 | 14,21 | 8,07 | 11,10 | IE00B89M2V73 | 11,11 | - |
| Inst | USD | - | 35,20 | 0,56 | 1,62 | 45,80 | 25,87 | 35,19 | IE00B7W1N443 | 35,22 | - |
| Class D | EUR | Ei ole | 9,42 | 0,14 | 1,47 | 13,08 | 7,49 | 9,42 | IE00BDRK7P73 | 9,43 | - |
| Flex | EUR | Ei ole | 14,39 | 0,21 | 1,47 | 19,96 | 11,43 | 14,38 | IE00B801LT45 | 14,40 | - |
| Flex | USD | Ei ole | 12,85 | 0,21 | 1,62 | 16,44 | 9,34 | 12,85 | IE00B83ZLT36 | 12,86 | - |
| Flex | GBP | - | 15,09 | 0,23 | 1,52 | 19,44 | 12,45 | 15,08 | IE00B77JTS94 | 15,10 | - |
| Inst | EUR | Ei ole | 13,99 | 0,20 | 1,47 | 19,43 | 11,12 | 13,99 | IE00B83YJG36 | 14,00 | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Kieran Doyle
Dokumentit
Dokumentit
Important Information
Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien ja liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä: 1ESG Ratings -luokitus; 2Index Carbon Footprint Metrics -indeksi; 3Liiketoimiin osallistumisen seulontatutkimus; 4ESG Screened Index -menetelmä; 5ESG Controversies -pisteytys
Edellä mainittuja kestävyysominaisuuksien ja liiketoimiin osallistumisen mittareita ei pidä tulkita kattavaksi luetteloksi kiistanalaisista kiinnostuksen kohteista, ja ne ovat osa suuresta joukosta MSCI:n ESG-mittareita. Yritysten toimenpiteet tai muut tilanteet voivat saada rahaston tai indeksin pitämään passiivisesti hallussaan arvopapereita, jotka eivät täytä MSCI:n ESG-kriteereitä. Katso lisätietoja rahastoesitteestä. MSCI:n seulontaan voi sisältyä MSCI:n asettamia tuottokynnysarvoja. Edellä näkyvät tiedot eivät välttämättä sisällä kaikkia seulontakriteereitä, joita sovelletaan asianomaiseen indeksiin tai rahastoon. Nämä seulontakriteerit kuvaillaan tarkemmin rahastoesitteessä, avaintietoesitteessä ja asianomaisen indeksin menetelmissä.
Tietyt tässä olevat tiedot ("tiedot") ovat peräisin MSCI ESG Research LLC:ltä, joka on vuoden 1940 sijoitusneuvontalain mukainen rekisteröity sijoitusneuvoja (RIA), ja saattavat sisältää sen tytäryhtiöiltä (mukaan lukien MSCI Inc. ja sen tytäryhtiöt ("MSCI")) tai palveluntarjoajana toimivilta kolmansilta osapuolilta (joista jokainen on "tietojen toimittaja"), ja niitä on saatettu jäljentää tai jaella edelleen ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Tietoja ei ole toimitettu Yhdysvaltain SEC:lle, eikä Yhdysvaltain SEC tai muu sääntelyelin ole hyväksynyt niitä. Tietoja ei saa käyttää minkään niistä johdettujen teosten luomiseen tai sellaisten yhteydessä, eivätkä ne muodosta minkään arvopaperin, rahoitusvälineen tai tuotteen tai kaupankäyntistrategian osto- tai myyntitarjousta tai myynninedistämistä tai suositusta, eikä niitä pidä pitää ilmaisuna tai takuuna tulevasta kehityksestä, analyysistä tai ennusteesta. Jotkin rahastot saattavat perustua tai olla yhteydessä MSCI:n indekseihin, ja MSCI voi saada maksuja hallittavina olevien rahaston varojen perusteella tai muilla perusteilla. MSCI on muodostanut tietoa koskevan esteen osakeindeksitutkimuksen ja tiettyjen tietojen välille. Mitään tiedoista ei voi sinänsä käyttää sen määrittämiseen, mitä arvopapereita tulisi ostaa tai myydä tai milloin. Tiedot annetaan "sellaisenaan", ja tietojen käyttäjä vastaa yksin riskistä, joka aiheutuu tietojen käytöstä tai niiden käytön sallimisesta. MSCI ESG Research tai mikään muu tietoja käsittelevä osapuoli ei esitä mitään väitteitä eikä anna mitään takuita (joista ne nimenomaisesti sanoutuvat irti), eivätkä ne ota vastuuta tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteista eivätkä niihin liittyvistä vahingoista. Edellä mainitut kohdat eivät poista tai rajoita vastuuta, jota ei sovellettavan lain nojalla voida sulkea pois tai rajoittaa.
