Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 31.03.2014 Saakka 31.03.2015 |
Alkaen 31.03.2015 Saakka 31.03.2016 |
Alkaen 31.03.2016 Saakka 31.03.2017 |
Alkaen 31.03.2017 Saakka 31.03.2018 |
Alkaen 31.03.2018 Saakka 31.03.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.03.2019 |
47,48 | -5,60 | 7,60 | -10,10 | 23,85 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.03.2019 |
47,80 | -5,37 | 7,54 | -10,23 | 24,06 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.03.2019 |
23,85 | 6,21 | 10,77 | - | 8,42 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.03.2019 |
24,06 | 6,20 | 10,87 | - | 8,66 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.03.2019 |
16,71 | 5,03 | 16,71 | 23,85 | 19,80 | 66,78 | - | 71,09 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.03.2019 |
16,66 | 4,97 | 16,66 | 24,06 | 19,77 | 67,53 | - | 73,64 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 17.04.2019
USD 2 393,579
Rahaston perustaminen
08.08.2012
Perustamispäivä
08.08.2012
12 kk todellinen tuotto
Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana.
alkaen 28.02.2019
2,71
Perusvaluutta
USD
Omaisuuslaji
Kiinteistöt
Morningstar-luokka
Property - Indirect Global
Vertailuindeksi
FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR
Kotipaikka
Irlanti
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu
0,22%
ISIN
IE00B7F1RC73
Bloomberg-tunnus
BRREEII
Aloitusmaksu
0,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B7F1RC7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
TRNGLU
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus
-
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 31.03.2019
11,49
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 31.03.2019
13,26
5 v beeta
alkaen 31.03.2019
0,998
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 29.03.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 3,58 |
| PROLOGIS REIT INC | 2,87 |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2,06 |
| WELLTOWER INC | 1,84 |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 1,76 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 1,72 |
| VONOVIA SE | 1,72 |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,57 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 1,56 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 1,55 |
Omistukset voivat muuttua
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | Neljännesvuosittain | 14,07 | -0,13 | -0,89 | 14,62 | 12,04 | 14,06 | IE00B7F1RC73 | 14,08 | - |
| Flex | USD | Ei ole | 14,45 | -0,13 | -0,87 | 14,89 | 12,69 | 14,44 | IE00B83ZLT36 | 14,46 | - |
| Flex | GBP | - | 16,95 | -0,14 | -0,83 | 17,46 | 14,13 | 16,94 | IE00B77JTS94 | 16,96 | - |
| Inst | USD | Ei ole | 12,50 | -0,11 | -0,87 | 12,89 | 10,99 | 12,50 | IE00B89M2V73 | 12,51 | - |
| Class D | EUR | Ei ole | 11,03 | -0,10 | -0,89 | 11,47 | 9,17 | 11,03 | IE00BDRK7P73 | 11,04 | - |
| Inst | EUR | Ei ole | 16,39 | -0,15 | -0,89 | 17,04 | 13,64 | 16,39 | IE00B83YJG36 | 16,41 | - |
| Flex | EUR | Ei ole | 16,81 | -0,15 | -0,89 | 17,47 | 13,96 | 16,80 | IE00B801LT45 | 16,82 | - |
| Inst | USD | - | 41,35 | -0,36 | -0,87 | 42,63 | 9,91 | 41,34 | IE00B7W1N443 | 41,38 | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
Dokumentit
Dokumentit
