iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Suodata luettelo hakusanan mukaan Näytä kaikki Näytä vähemmän saakka / Yhteensä Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.

Nettovarallisuusarvo (NAV) per 04.12.2019 EUR 15,10
52 vk: 12,38 - 15,48
1 päivän NAV-muutos per 04.12.2019 0,01 (0,06%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) as of 30.11.2019 rated against 523,00 Property - Indirect Global Funds.

Katsaus

INVESTOINTITAPA

Alarahaston sijoitustavoitteena on tarjota osuudenomistajille FTSE EPRA/NAREIT Developed Index -indeksin kokonaistuottoa heijastavaa kokonaistuottoa, kun otetaan huomioon sekä pääoman kasvu että saadut tulot.

Next: Previous:

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän

Tuotto

Tuotot

Jaksoittainen
Annualisoitu
Kumulatiivinen

	Alkaen 30.09.2014 Saakka 30.09.2015	Alkaen 30.09.2015 Saakka 30.09.2016	Alkaen 30.09.2016 Saakka 30.09.2017	Alkaen 30.09.2017 Saakka 30.09.2018	Alkaen 30.09.2018 Saakka 30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. alkaen 30.09.2019	15,96	13,89	-4,31	5,46	20,33
Vertailuarvo (%) Indeksi: FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. alkaen 30.09.2019	16,26	14,08	-4,40	5,51	20,39

	1v	3v	5v	10v	Perustamispv.
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. alkaen 30.11.2019	-	-	-	-	-
Vertailuarvo (%) Indeksi: FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. alkaen 30.11.2019	17,64	7,75	8,16	-	8,95

Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat

	YTD	1kk	3kk	1v	3v	5v	10v	Perustamispv.
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. alkaen 30.11.2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Vertailuarvo (%) Indeksi: FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa. alkaen 30.11.2019	25,77	-0,05	3,50	17,64	25,08	48,02	-	87,19

Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.

Hypoteettisen 10 000 EUR:n kasvu
Historialliset NAV:t

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (EUR)

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa EUR. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Historialliset NAV:t

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Mukautetut sarakkeet

Täsmäytyspäivä
Viim. päivä
Maksupäivämäärä
Osingonjako yhteensä

Täsmäytyspäivä	Viim. päivä	Maksupäivämäärä	Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.12.2019 USD 1 951,820

Rahaston perustaminen 08.08.2012

Perustamispäivä 08.08.2012

12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. alkaen 31.10.2019 2,58

Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.10.2019 333

Perusvaluutta USD

Omaisuuslaji Kiinteistöt

Morningstar-luokka Property - Indirect Global

Vertailuindeksi FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR

Kotipaikka Irlanti

Rahaston tyyppi UCITS

Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited

Vuosittainen juokseva kulu 0,22%

ISIN IE00B7F1RC73

Bloomberg-tunnus BRREEII

Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. 0,20%

Aloitusmaksu 0,00%

Tuottosidonnainen palkkio 0,00%

SEDOL B7F1RC7

Bloomberg-vertailuarvon tunnus TRNGLU

Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää

Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin

Minimi alkusijoitus EUR 1000000

Minimi lisäsijoitus -

Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2019 10,91

3 v beeta Beta mittaa arvopaperien taipumusta liikkua suhteessa markkinaan. Beta 1 tarkoittaa, että arvopaperin hinta liikkuu markkinan mukana. Alle yhden beta tarkoittaa, että arvopaperin hinta on yleensä vakaampi kuin markkina, kun taas yhtä suurempi kuin beta tarkoittaa, että arvopaperi hinnan taipumus on liikkua markkinaa enemmän. Laskettu vs. vertailuindeksi. alkaen 31.10.2019 1,001

5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2019 12,80

5 v beeta alkaen 31.10.2019 0,998

Riski-tuottoprofiili

1

2

3

4

5

6

7

Matala riski Korkea riski

Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) sai Morningstar-luokitukseksi 3 tähteä 3 vuoden jaksolle, 3 stars tähteä 5 vuoden jaksolle ja - stars tähteä 10 vuoden jaksolle, kun rahastoja oli 523, 381 ja 209 Property - Indirect Global. Tuottoraportit edustavat aiempaa tuottoa, eivätkä ne takaa tulevaa tuottoa.<br /><br />Jokaiselle USA:ssa olevalle rahastolle, jolla on vähintään 3 vuoden historia, Morningstar laskee Morningstar-luokituksenTM, joka perustuu Morningstarin riskimukautettuun tuottoon, joka ottaa huomioon vaihtelun rahaston kuukausituotossa (mukaan lukien myyntimaksujen, kuormituksien ja lunastusmaksujen vaikutukset) ja korostaa alaspäin vievää vaihtelua ja palkitsevaa yhdenmukaista tuottoa. Jokaisen luokan parhaat 10 % rahastoista saavat viisi tähteä, seuraavat 22,5 % saavat neljä tähteä, seuraavat 35 % kolme tähteä, seuraavat 22,5 % kaksi tähteä ja heikoimmat 10 % yhden tähden. (Jokainen osuusluokka lasketaan yhden rahaston osiona tällä asteikolla ja luokitellaan erikseen, mikä saattaa aiheuttaa pieniä vaihteluita jakauman prosenttiosuuksiin.) Rahaston yleinen Morningstar-luokitus saadaan rahaston 3-, 5- ja 10-vuotisten (jos käytettävissä) Morningstar-luokitustilastojen tuoton painotetusta keskimäärästä.<br /><br />Morningstar-luokitukset ovat vain osuusluokille, muilla luokilla voi olla erilaisia luokituksia.

3

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Developed Real Estate Index Fund (IE), Inst, alkaen 30.11.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 523 Property - Indirect Global.

Omistukset

Paras

alkaen 31.10.2019

Nimi	Painotus (%)
PROLOGIS REIT INC	3,27
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	2,75
WELLTOWER INC	2,18
PUBLIC STORAGE REIT	1,96
EQUITY RESIDENTIAL REIT	1,93

Nimi	Painotus (%)
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	1,80
VONOVIA SE	1,72
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	1,57
REALTY INCOME REIT CORP	1,55
VENTAS REIT INC	1,44

Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji	Valuutta	Osingonjaon ajankohta	NAV	NAV-määrän muutos	NAV % muutos	52 vk korkea	52 vk matala	Peruutushinta	ISIN	Perustamishinta	TIS
Inst	EUR	Neljännesvuosittain	15,10	0,01	0,06	15,48	12,38	15,09	IE00B7F1RC73	15,11	-
Flex	EUR	Ei ole	18,50	0,01	0,06	18,85	14,70	18,49	IE00B801LT45	18,51	-
Flex	GBP	-	18,21	-0,14	-0,78	19,41	15,41	18,21	IE00B77JTS94	18,23	-
Inst	USD	-	43,46	0,04	0,10	44,60	36,56	43,45	IE00B7W1N443	43,49	-
Flex	USD	Ei ole	15,59	0,02	0,10	15,90	12,69	15,59	IE00B83ZLT36	15,61	-
Class D	EUR	Ei ole	12,13	0,01	0,06	12,36	9,66	12,13	IE00BDRK7P73	12,14	-
Inst	USD	Ei ole	13,48	0,01	0,10	13,75	10,99	13,48	IE00B89M2V73	13,49	-
Inst	EUR	Ei ole	18,02	0,01	0,06	18,36	14,34	18,01	IE00B83YJG36	18,03	-

Salkunhoitajat

Kieran Doyle

EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Lataa

Tuotto

Tuotto

Tuotot

Kaavio

Osingonjaot

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Omistukset

Omistukset

Hinnoittelu ja kurssi

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dokumentit

Dokumentit