Osakkeet

BSF European Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 EUR 1 743,467
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 27.02.2009
Perustamispäivä 25.07.2012
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Vertailuindeksi 3 Month Euro Libor Rate
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,38%
ISIN LU0802637750
Bloomberg-tunnus BLEUD2R
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B7KTDW8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ECC0TR03
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF European Absolute Return Fund, Class D2 Hedged, alkaen 31.07.2018 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 194 Alt - Market Neutral - Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK A/S 3,10
LONZA GROUP AG 2,95
SIKA AG 2,30
SAFRAN SA 2,30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 2,27
Nimi Painotus (%)
RELX PLC 2,23
STRAUMANN HOLDING AG 2,22
DSV A/S 2,17
DCC PLC 1,71
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1,61
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged GBP Ei ole 144,27 0,16 0,11 144,27 135,77 - LU0802637750 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 136,07 0,15 0,11 136,07 129,24 - LU0827970921 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 134,96 0,14 0,10 135,07 128,54 - LU0748867792 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 133,12 0,15 0,11 133,25 126,62 - LU0414668557 - -
Class A2 EUR Ei ole 133,17 0,14 0,11 133,30 126,77 - LU0411704413 - -
Class D2 EUR Ei ole 138,33 0,15 0,11 138,33 131,43 - LU0414666189 - -
Class I2 EUR Ei ole 140,48 0,16 0,11 140,48 133,28 - LU0776931064 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit