Korko-sijoitukset

BGF Global Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty HKD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.08.2020 USD 2 156,055
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 19.10.2007
Perustamispäivä 06.06.2012
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Corporate Bond - USD Hedged
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,11%
ISIN LU0788109550
Bloomberg-tunnus BRGA6HH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7Y2PC7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LGCPTRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus HKD 5000
Minimi lisäsijoitus HKD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.07.2020 5,91
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.07.2020 4,98
5 v beeta alkaen 30.06.2020 0,934

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 09.07.2020 76,56
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 09.07.2020 Bond Global Corporates
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 09.07.2020 31.01.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2020
Nimi Painotus (%)
BARCLAYS PLC MTN RegS 3.375 04/02/2025 0,69
BMW US CAPITAL LLC 144A 3.9 04/09/2025 0,67
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,60
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,60
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038 0,59
Nimi Painotus (%)
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 3.648 03/31/2029 0,59
MMS USA FINANCING INC MTN RegS 1.25 06/13/2028 0,52
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,51
T-MOBILE USA INC 144A 3.75 04/15/2027 0,49
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,48
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 87,58 0,01 0,01 87,68 73,10 - LU0788109550 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,62 0,00 0,00 9,62 8,01 - LU0303846876 - -
Class X4 Hedged GBP Vuotuinen 10,18 0,00 0,00 10,19 8,44 - LU0414062165 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 10,25 0,00 0,00 10,25 8,59 - LU1149717313 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 11,85 0,00 0,00 11,86 9,81 - LU0825403933 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 12,85 0,00 0,00 12,85 10,72 - LU0803752475 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,37 0,00 0,00 10,38 8,69 - LU1435395121 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 11,73 0,00 0,00 11,73 9,77 - LU0816460157 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 14,59 0,00 0,00 14,59 12,12 - LU0326951752 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 107,03 0,03 0,03 107,18 89,15 - LU1220227653 - -
Class D5 Hedged GBP Ei ole 10,94 0,00 0,00 10,95 9,13 - LU1814255474 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,96 0,01 0,09 10,96 9,10 - LU1222731728 - -
Class I2 USD Ei ole 12,80 0,00 0,00 12,80 10,54 - LU1181254019 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 15,62 0,00 0,00 15,63 12,95 - LU0414062249 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,75 0,00 0,00 11,76 9,82 - LU0788109634 - -
Class A2 USD Ei ole 15,81 0,00 0,00 15,82 13,05 - LU0297942194 - -
Class D2 USD Ei ole 16,67 0,01 0,06 16,67 13,73 - LU0326960662 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 11,04 0,00 0,00 11,04 9,17 - LU1625162489 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,86 0,01 0,07 13,86 11,53 - LU0297942434 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 11,64 0,00 0,00 11,64 9,74 - LU0871639976 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 11,13 0,00 0,00 11,13 9,31 - LU0816460231 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 110,62 0,01 0,01 110,66 91,69 - LU1162516634 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 10,84 0,00 0,00 10,84 9,00 - LU1403442228 - -
Class X2 USD Ei ole 17,80 0,00 0,00 17,81 14,64 - LU0434566104 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 12,69 0,00 0,00 12,70 10,59 - LU0816460074 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 12,52 0,00 0,00 12,52 10,35 - LU1153585614 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Dokumentit

Dokumentit