Skip to content

Osakkeet

BGF India Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.02.2020 USD 441,508
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 10.01.2020
Perustamispäivä 30.12.2011
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka India Equity
Vertailuindeksi MSCI India Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,21%
ISIN LU0724618193
Bloomberg-tunnus BGIND2U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B6TJT02
Bloomberg-vertailuarvon tunnus GDUESIA
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF India Fund, Class D2, alkaen 31.01.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 395 India Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
HDFC BANK LTD 8,88
INFOSYS LTD 8,75
ICICI BANK LTD 7,00
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6,41
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 6,00
Nimi Painotus (%)
AXIS BANK LTD 4,56
BHARTI AIRTEL LTD 4,51
BAJAJ FINANCE LTD 3,70
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,63
TECH MAHINDRA LTD 3,52
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 43,12 -0,08 -0,19 43,52 36,53 - LU0724618193 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 31,90 -0,02 -0,06 32,55 27,00 - LU0827882712 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 30,23 -0,02 -0,07 30,99 25,77 - LU0250163515 - -
Class A2 USD Ei ole 39,11 -0,07 -0,18 39,47 33,37 - LU0248272758 - -
Class D2 EUR Ei ole 39,78 -0,01 -0,03 39,92 32,27 - LU0288299570 - -
Class A2 EUR Ei ole 36,08 -0,01 -0,03 36,20 29,48 - LU0248271941 - -
Class X2 USD Ei ole 13,75 -0,02 -0,15 13,87 11,53 - LU0248274374 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Dokumentit

Dokumentit