Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Global Government Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.11.2019 USD 809,076
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 14.05.1987
Perustamispäivä 02.10.2000
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - USD Hedged
Vertailuindeksi FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,98%
ISIN LU0118256485
Bloomberg-tunnus MIGDGDI
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL 4561183
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SBWGC
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2019 3,11
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2019 3,23
5 v beeta alkaen 31.10.2019 0,913

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Government Bond Fund, Class A1, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 270 Global Bond - USD Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 8,66
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,56
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,26
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1,24
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,15
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1,12
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 0,99
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 0,98
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A1 USD Päivittäinen 21,83 0,05 0,23 22,29 20,04 - LU0118256485 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,28 0,02 0,18 11,55 10,48 - LU1083813532 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 10,08 0,02 0,20 10,33 9,42 - LU1484781395 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,30 0,02 0,19 10,70 9,74 - LU1811366183 - -
Class X2 USD Ei ole 11,27 0,03 0,27 11,46 10,16 - LU0462857607 - -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 102,81 0,24 0,23 105,09 95,12 - LU1484781478 - -
Class A3 USD Kuukausittain 21,87 0,05 0,23 22,33 20,08 - LU0172412149 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 18,85 0,04 0,21 19,38 17,84 - LU0297943168 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 18,87 0,04 0,21 19,41 17,86 - LU0827881821 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 103,13 0,22 0,21 105,51 95,74 - LU1495984053 - -
Class A2 USD Ei ole 30,98 0,07 0,23 31,58 28,19 - LU0006061385 - -
Class D3 USD Kuukausittain 21,90 0,05 0,23 22,37 20,10 - LU0827882043 - -
Class X2 Hedged NOK - 108,11 0,24 0,22 110,21 98,81 - LU1806518707 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 27,77 0,05 0,18 28,48 25,96 - LU0329591563 - -
Class D2 USD Ei ole 32,02 0,07 0,22 32,62 29,04 - LU0540001038 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 26,54 0,06 0,23 27,23 24,89 - LU0297942863 - -
Class A1 Hedged EUR Päivittäinen 19,01 0,04 0,21 19,54 17,99 - LU0297940495 - -
Class I2 USD Ei ole 11,28 0,02 0,18 11,49 10,22 - LU1567964413 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumentit

Dokumentit