Osakkeet

European Focus Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 EUR 476,206
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 14.10.2005
Perustamispäivä 11.03.2011
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU0603021113
Bloomberg-tunnus BGEEI2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B5B0ZM0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 5,23
NOVO NORDISK A/S 4,73
SANOFI SA 4,12
SAFRAN SA 3,88
EXPERIAN PLC 3,55
Nimi Painotus (%)
SAP SE 3,32
WORLDPAY INC 3,23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,18
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3,16
WEIR GROUP PLC 3,13
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 EUR Ei ole 24,54 -0,19 -0,77 26,24 21,17 - LU0603021113 - -
Class D2 USD Ei ole 27,54 -0,44 -1,57 30,92 24,10 - LU0827878959 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,10 -0,13 -0,75 18,15 14,72 - LU1270847426 - -
Class I2 USD Ei ole 27,68 -0,43 -1,53 30,99 24,20 - LU0541185541 - -
Class D2 EUR Ei ole 24,42 -0,19 -0,77 26,18 21,09 - LU0368266812 - -
Class A2 USD Ei ole 25,42 -0,40 -1,55 28,72 22,28 - LU0252970834 - -
Class A2 EUR Ei ole 22,54 -0,17 -0,75 24,30 19,49 - LU0229084990 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,32 -0,09 -0,73 12,94 10,58 - LU0969580306 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Dokumentit

Dokumentit