Osakkeet

BGF Continental European Flexible Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.02.2019 EUR 3 437,571
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 24.11.1986
Perustamispäivä 06.11.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe ex-UK Large-Cap Equity
Vertailuindeksi FTSE World Europe ex UK (in GBP)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN LU0462858084
Bloomberg-tunnus BGFCOX4
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B5B8BY8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTXUKEUGBP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Continental European Flexible Fund, Class X4, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 534 Europe ex-UK Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 5,90
NOVO NORDISK A/S 5,08
SAFRAN SA 5,00
SIKA AG 4,24
AIRBUS SE 4,17
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 3,95
LONZA GROUP AG 3,62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,38
DSV A/S 3,20
FERRARI NV 3,15
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X4 GBP Vuotuinen 20,28 -0,15 -0,73 23,50 18,44 - LU0462858084 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 13,55 -0,09 -0,66 15,64 12,33 - LU1330249563 - -
Class D4 Hedged USD Vuotuinen 35,80 -0,07 -0,20 39,18 31,30 - LU0669554353 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 22,23 -0,05 -0,22 24,68 19,51 - LU0827876409 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 33,34 -0,07 -0,21 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 23,15 -0,05 -0,22 25,84 20,33 - LU1202926504 - -
Class I4 Hedged USD Vuotuinen 12,43 -0,03 -0,24 13,62 10,87 - LU1505938164 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 12,07 -0,02 -0,17 13,14 10,55 - LU1207311066 - -
Class D2 EUR Ei ole 25,50 -0,06 -0,23 28,35 22,39 - LU0406496546 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 23,21 -0,05 -0,21 25,66 20,37 - LU0827876235 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 20,17 -0,15 -0,74 23,26 18,37 - LU0827876318 - -
Class A2 USD Ei ole 26,74 -0,06 -0,22 30,76 23,73 - LU0769137737 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 15,55 -0,03 -0,19 17,37 13,65 - LU1505937943 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 21,99 -0,05 -0,23 24,44 19,33 - LU0534241806 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 23,09 -0,05 -0,22 25,80 20,30 - LU0628613803 - -
Class I2 EUR Ei ole 17,43 -0,04 -0,23 19,34 15,30 - LU0888974473 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,21 -0,03 -0,25 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
Class A2 EUR Ei ole 23,62 -0,05 -0,21 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 19,98 -0,14 -0,70 23,02 18,21 - LU0071969892 - -
Class X2 EUR Ei ole 27,48 -0,06 -0,22 30,34 24,10 - LU0224106442 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Dokumentit

Dokumentit