Osakkeet

BGF China Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.02.2019 USD 1 419,343
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 24.06.2008
Perustamispäivä 24.06.2008
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,84%
ISIN LU0359201026
Bloomberg-tunnus BLKCADS
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B2RF4W1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSCN1040
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Nimi Painotus (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 16,48 0,19 1,17 20,05 13,93 - LU0359201026 - -
Class D2 HKD Ei ole 159,53 1,89 1,20 188,37 133,72 - LU0827875773 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,89 0,14 1,19 14,34 10,04 - LU0827876078 - -
Class A2 USD Ei ole 18,97 0,22 1,17 22,56 15,95 - LU0359201612 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,14 0,20 1,18 20,91 14,47 - LU0359204129 - -
Class I2 SGD Ei ole 28,12 0,30 1,08 32,19 23,85 - LU1634772203 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 17,88 0,21 1,19 21,44 15,06 - LU0827875856 - -
Class A2 EUR Ei ole 16,74 0,21 1,27 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 16,34 0,19 1,18 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 16,58 0,19 1,16 20,22 14,01 - LU0827875930 - -
Class I2 USD Ei ole 20,80 0,25 1,22 24,50 17,43 - LU0474536744 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 125,61 1,46 1,18 149,23 105,68 - LU1244155948 - -
Class X2 USD Ei ole 19,96 0,24 1,22 23,35 16,69 - LU0528100869 - -
Class D2 USD Ei ole 20,36 0,24 1,19 24,05 17,08 - LU0359204475 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,04 0,20 1,19 20,58 14,37 - LU0359202008 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Helen Zhu
Helen Zhu

Dokumentit

Dokumentit