Osakkeet

BSF European Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 24.05.2019 EUR 1 719,183
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 27.02.2009
Perustamispäivä 27.02.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Vertailuindeksi 3 Month Euro Libor Rate
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,88%
ISIN LU0411704413
Bloomberg-tunnus BLEURAA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ECC0TR03
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2019
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK A/S 2,88
SIKA AG 2,84
RELX PLC 2,60
SAFRAN SA 2,50
LONZA GROUP AG 2,49
Nimi Painotus (%)
DSV A/S 2,38
STRAUMANN HOLDING AG 2,24
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,68
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,66
DCC PLC 1,66
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
alkaen 30.04.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 136,00 0,04 0,03 136,00 128,47 - LU0411704413 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 139,05 0,03 0,02 139,05 131,05 - LU0827970921 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 135,94 0,03 0,02 135,94 128,32 - LU0414668557 - -
Class D2 EUR Ei ole 141,36 0,03 0,02 141,36 133,26 - LU0414666189 - -
Class I2 EUR Ei ole 143,62 0,04 0,03 143,62 135,19 - LU0776931064 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 147,74 0,04 0,03 147,74 137,83 - LU0802637750 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 137,83 0,03 0,02 137,83 130,30 - LU0748867792 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit