Multi Asset

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2021

1,84 3,70 2,31 -3,75 17,50
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
13,96 5,22 4,38 3,43 3,61
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,90 1,40 1,96 13,96 16,48 23,92 40,10 43,87

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.05.2021 EUR 1 213,907
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.03.2021 251
Perusvaluutta Euro
Rahaston perustaminen 28.01.2011
Perustamispäivä 28.01.2011
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka EUR Flexible Allocation - Global
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,74%
ISIN LU0572146941
Bloomberg-tunnus BSFEDI2
Kulusuhde 0,55%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B68HBW3
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.04.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.04.2021 6,82
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.04.2021 82,05
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.04.2021 78,21
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.04.2021 Mixed Asset EUR Flex - Global
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.04.2021 138,96
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.04.2021 1
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.04.2021 31.10.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.03.2021 0,02%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.03.2021 0,23%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.03.2021 0,02%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.03.2021 0,02%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.03.2021 0,02%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.03.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.03.2021 0,05%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.03.2021 43,94%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.03.2021 56,06%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,30% ja öljyhiekat 0,14%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat kaikkialla sijoitusprosessin makronäkymissä, ideoinnissa, toteutustyökaluissa, salkun rakentamisessa, riskinhallinnassa sekä jatkuvassa seurannassa ja raportoinnissa. Kaikissa rahastolle luoduissa tutkimusideoissa huomioidaan ESG-ominaisuuksiin liittyvien riskien mahdollinen vaikutus, ja ne dokumentoidaan osana sijoitusprosessia. Ideoiden toteutuksessa käytetään runsaasti erilaisia rakenneosia, kuten aktiivisia sijoitusrahastoja, indeksirahastoja, ETF-rahastoja, suoria arvopapereita, johdannaisia ja kolmansien osapuolten rahastoja. Rahastonhoitaja arvioi tutkimusideoita ja omaisuuslajien jakaumaa säännöllisin väliajoin ja arvioi uudelleen kaikki tutkimusideoiden käytössä hyödynnettävät rakenneosat. ESG-näkökohdat vaikuttavat rakenneosan valintaan. Erillisen ESG-tavoitteen sisältävissä strategioissa käytetään tiettyjä rakenneosia näiden ohjeiden noudattamiseksi. Jos saataville tulee ESG-näkökohtia painottava rakenneosa, sen katsotaan korvaavan normaaleja altistuksia markkinoille. Sekä seulontojen että integroinnin laajuus ja vaikutus huomioidaan tiettyjen strategioiden sijoitustavoitteen/sijoitustyylin yhteydessä. Rahastonhoitaja voi myös määrittää tilauksesta tehtyjä aihekohtaisia arvopaperikoreja, joihin sovelletaan ensisijaisesti BlackRockin lähtötasoseulontoja sekä soveltuvilta osin muita seulontakriteerejä. Rahastonhoitaja käyttää E-, S- ja G-kriteerejä (ESG-yleisluokituksia ja hiilijalanjälkeä) raportointivaiheessa. Nämä hankitaan Aladdinilta tai suoraan ulkopuolisilta tiedon toimittajilta. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun seurantaa sijoitustiimin ja BlackRockin riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa sekä salkkuarviointeja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BSF Dynamic Diversified Growth Fund, Class I2, alkaen 30.04.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 2505 EUR Flexible Allocation - Global.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.03.2021
Nimi Painotus (%)
BGF GLOBAL CORP BOND X2 EUR HEDGED 14,48
BGF EURO CORP BOND X2 EUR 8,04
BSF SYST ESG WRLD EQ FD X2 GBP 4,23
BGF EMERG MRKTS EQ INC FD X2 USD 3,59
TRSWAP: MSCBGEIM INDEX 3,37
Nimi Painotus (%)
BGF GBL HGH YLD BD FD I2 EUR HDG 3,10
TRSWAP: ELTINTR4 INDEX 3,04
ISHRS DEV WRLD IDX (IE) FLX AC EUR 2,85
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2,52
ISHARES PHYSICAL GOLD 2,31
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.03.2021

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 EUR Ei ole 143,65 -0,27 -0,19 144,40 125,49 - LU0572146941 - -
Class I2 Hedged JPY - 11 593,47 -21,33 -0,18 11 644,59 87,27 - LU1992118031 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 143,84 -0,26 -0,18 144,64 125,63 - LU0871610134 - -
Class D2 EUR Ei ole 139,96 -0,25 -0,18 140,75 122,54 - LU0586680109 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 133,85 -0,24 -0,18 134,69 117,83 - LU0724654230 - -
Class A2 EUR Ei ole 131,35 -0,24 -0,18 132,29 115,80 - LU0496817981 - -
Class I2 CAD Hedged CAD Ei ole 133,29 -0,24 -0,18 133,82 115,62 - LU1355424828 - -
Class I2 Hedged USD - 113,59 -0,21 -0,18 114,06 98,37 - LU2079411406 - -
Class X2 EUR Ei ole 152,16 -0,27 -0,18 152,77 132,19 - LU0496819334 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Dokumentit

Dokumentit