Osakkeet

BGF Asian Dragon Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 04.06.2020 USD 1 947,803
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.01.1997
Perustamispäivä 06.11.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex-Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia ex Japan Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,10%
ISIN LU0462858753
Bloomberg-tunnus BGASX4G
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B57W7C4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSACXJPGBP
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna. alkaen 01.05.2020 28,63
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä. alkaen 01.05.2020 Equity Asia Pacific ex Japan
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.05.2020 30.11.2019 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.


Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Dragon Fund, Class X4, alkaen 31.05.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 793 Asia ex-Japan Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.05.2020
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,44
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,32
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,31
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,18
CNOOC LTD 2,79
Nimi Painotus (%)
BHARTI AIRTEL LTD 2,46
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,46
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,14
CHINA MOBILE LTD 2,08
CK ASSET HOLDINGS LTD 1,89
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.05.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X4 GBP Vuotuinen 31,24 0,23 0,74 33,68 26,15 - LU0462858753 - -
Class X2 USD Ei ole 50,89 0,33 0,65 56,89 39,38 - LU0462857276 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 12,50 0,08 0,64 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
Class D2 GBP Ei ole 36,92 0,27 0,74 39,95 30,96 - LU0827875187 - -
Class A2 GBP Ei ole 33,66 0,25 0,75 36,53 28,27 - LU0171270639 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,13 0,08 0,61 14,96 10,24 - LU1279613522 - -
Class D2 EUR Ei ole 41,14 0,05 0,12 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 10,55 0,02 0,19 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,05 0,01 0,09 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 114,56 0,72 0,63 131,14 89,43 - LU1499592209 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 9,45 0,07 0,75 10,22 7,92 - LU1260044513 - -
Class I2 Hedged AUD Ei ole 10,01 0,06 0,60 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
Class A2 EUR Ei ole 37,51 0,05 0,13 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,01 0,08 0,62 14,82 10,14 - LU1048588211 - -
Class D2 USD Ei ole 46,38 0,29 0,63 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 12,94 0,08 0,62 14,71 10,07 - LU1279613282 - -
Class A2 USD Ei ole 42,29 0,27 0,64 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
Class I2 USD Ei ole 12,46 0,08 0,65 13,97 9,66 - LU1214678440 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 32,31 0,23 0,72 35,07 27,14 - LU0204061278 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 12,66 0,08 0,64 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 32,68 0,23 0,71 35,37 27,41 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 13,78 0,09 0,66 15,90 10,76 - LU1023056804 - -
Class I4 USD Vuotuinen 11,87 0,07 0,59 13,31 9,20 - LU1250982748 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 20,57 0,13 0,64 23,67 16,04 - LU1697774625 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumentit

Dokumentit