Osakkeet

BGF European Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 10 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 23,2 30,0 5,0 13,1 -0,4 6,4 -19,2 21,4 3,2 21,5
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 16,4 21,4 5,6 0,6 7,4 8,3 -11,6 19,6 -12,9 21,8
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-4,97 5,91 1,69 7,58 5,80
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -0,62 2,21 1,63 5,96 5,25
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,38 -9,54 -8,55 -12,38 -4,97 18,80 8,73 107,56 194,79
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -6,63 -9,10 -6,71 -6,63 -0,62 6,79 8,42 78,47 166,74
  Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Alkaen
30.06.2021
Saakka
30.06.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2022

-2,40 -6,23 -5,15 31,80 -4,97
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.06.2022

1,59 -0,07 -15,44 27,08 -0,62

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 04.07.2022 EUR 832 938 678
Perustamispäivä 25.04.2003
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 MSCI Europe Value Index
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio -
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Osingonjaon ajankohta Vuotuinen
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Value Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus MLEUVAE
ISIN LU0162690340
SEDOL B448ZZ7

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.05.2022 46
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.06.2022 1,31
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.06.2022 20,44%
3 v beeta alkaen 30.06.2022 0,934
P/E-luku alkaen 31.05.2022 14,89
P/B-luku alkaen 31.05.2022 1,65

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.05.2022 1,92%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.05.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.05.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.05.2022 98,73%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.05.2022 1,34%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 8,85%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Value Fund, Class A4, alkaen 30.06.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 309 Europe Large-Cap Value Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2022
Nimi Painotus (%)
TOTALENERGIES SE 5,10
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,93
SIEMENS AG 3,76
BP PLC 3,75
RWE AG 3,62
Nimi Painotus (%)
BNP PARIBAS SA 3,59
ASTRAZENECA PLC 3,47
RIO TINTO PLC 3,38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,35
BANK OF IRELAND GROUP PLC 3,01
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkaan, jotka on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 31.05.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A4 EUR Vuotuinen 55,83 0,06 0,11 04.07.2022 64,27 54,83 LU0162690340 -
Class A2 USD Ei ole 78,50 0,42 0,54 04.07.2022 98,77 77,12 LU0171281750 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 14,61 0,01 0,07 04.07.2022 16,62 14,25 LU1023061473 -
Class A2 EUR Ei ole 75,15 0,08 0,11 04.07.2022 86,51 73,80 LU0072462186 -
Class D2 EUR Ei ole 83,86 0,09 0,11 04.07.2022 96,18 82,16 LU0329592454 -
Class D4 GBP Vuotuinen 51,65 -0,29 -0,56 04.07.2022 57,54 48,75 LU0827879502 -
Class D2 GBP Ei ole 72,14 -0,41 -0,57 04.07.2022 80,36 68,09 LU0827879338 -
Class X2 EUR Ei ole 12,17 0,01 0,08 04.07.2022 13,89 11,89 LU1333799911 -
Class A4 GBP Vuotuinen 51,31 -0,29 -0,56 04.07.2022 57,36 48,55 LU0204062672 -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 148,70 0,17 0,11 04.07.2022 167,89 142,96 LU1333800198 -
Class D2 Hedged USD Ei ole 15,80 0,02 0,13 04.07.2022 17,90 15,37 LU1153585531 -
Class A2 GBP Ei ole 64,65 -0,37 -0,57 04.07.2022 72,28 61,17 LU0171282212 -
Class D2 USD Ei ole 87,60 0,48 0,55 04.07.2022 109,83 86,05 LU0827879411 -
Class I2 EUR Ei ole 17,86 0,02 0,11 04.07.2022 20,45 17,48 LU0949170939 -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 14,32 0,02 0,14 04.07.2022 16,40 14,05 LU1023061044 -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 140,86 0,16 0,11 04.07.2022 160,63 137,68 LU1023061713 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Brian Hall
Brian Hall
Peter Hopkins
Peter Hopkins

Dokumentit

Dokumentit