Osakkeet

BGF European Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.02.2019 EUR 1 538,927
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 25.04.2003
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Value Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Value in EUR Net Return
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU0162690340
Bloomberg-tunnus MLEUVAE
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B448ZZ7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus MSEUVALEUN
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Value Fund, Class A4, alkaen 31.01.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 292 Europe Large-Cap Value Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
SANOFI SA 5,91
TOTAL SA 5,09
ALLIANZ SE 4,82
ENEL SPA 3,46
KBC GROEP NV 3,07
Nimi Painotus (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
RIO TINTO PLC 2,76
VINCI SA 2,75
NOVO NORDISK A/S 2,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,56
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 EUR Vuotuinen 47,39 -0,02 -0,04 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
Class X2 EUR Ei ole 9,33 0,00 0,00 10,70 8,25 - LU1333799911 - -
Class D2 USD Ei ole 75,38 -0,09 -0,12 92,01 67,33 - LU0827879411 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 44,21 0,06 0,14 52,40 40,66 - LU0827879502 - -
Class D2 GBP Ei ole 57,88 0,07 0,12 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 11,80 -0,01 -0,08 13,32 10,40 - LU1153585531 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 108,88 -0,05 -0,05 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,68 -0,01 -0,09 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
Class A2 GBP Ei ole 53,19 0,07 0,13 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 44,06 0,05 0,11 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
Class A2 USD Ei ole 69,27 -0,08 -0,12 85,10 61,95 - LU0171281750 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 110,09 -0,04 -0,04 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
Class I2 EUR Ei ole 14,04 -0,01 -0,07 16,20 12,43 - LU0949170939 - -
Class A2 EUR Ei ole 61,11 -0,03 -0,05 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 11,19 -0,01 -0,09 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
Class D2 EUR Ei ole 66,50 -0,03 -0,05 76,85 58,92 - LU0329592454 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Brian Hall
Brian Hall

Dokumentit

Dokumentit