Osakkeet

BGF Emerging Markets Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.06.2019 USD 818,440
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 19.05.2006
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Index (Net)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,12%
ISIN LU0252970164
Bloomberg-tunnus MEMESDU
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B441YY8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUEEGF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Emerging Markets Fund, Class D2, alkaen 31.05.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 2126 Global Emerging Markets Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2019
Nimi Painotus (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,46
BANK OF CHINA LTD 3,51
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,51
HDFC BANK LTD 3,19
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 3,11
Nimi Painotus (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,10
SBERBANK ROSSII PAO 3,02
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,72
SJM HOLDINGS LTD 2,60
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,47
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 USD Ei ole 38,98 -0,21 -0,54 41,25 34,37 - LU0252970164 - -
Class X2 EUR Ei ole 12,45 -0,06 -0,48 13,15 10,75 - LU0562137082 - -
Class I5 USD - 10,63 -0,09 -0,84 11,19 9,34 - LU1866970491 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,99 -0,06 -0,50 12,67 10,40 - LU1559747883 - -
Class A2 USD Ei ole 35,29 -0,19 -0,54 37,40 31,26 - LU0047713382 - -
Class A2 CZK Ei ole 802,43 -3,26 -0,40 854,34 708,97 - LU1791183517 - -
Class A2 EUR Ei ole 31,40 -0,16 -0,51 33,24 27,44 - LU0171275786 - -
Class X2 USD Ei ole 13,99 -0,07 -0,50 14,78 12,26 - LU0462857433 - -
Class D2 EUR Ei ole 34,68 -0,17 -0,49 36,67 30,16 - LU0252967376 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumentit

Dokumentit