BGF Global Corporate Bond Fund

Korko-sijoitukset

BGF Global Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.06.2014
Saakka
30.06.2015		 Alkaen
30.06.2015
Saakka
30.06.2016		 Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017		 Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018		 Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.06.2019

0,16 5,28 0,84 -2,87 6,21
Vertailuarvo (%) Indeksi: BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 30.06.2019

1,66 7,06 2,84 0,58 9,60

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa EUR. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.07.2019 USD 2 053,634
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 28.06.2019 674
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 19.10.2007
Perustamispäivä 15.05.2009
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Corporate Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,66%
ISIN LU0326951752
Bloomberg-tunnus MLLGHD2
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. 0,45%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B4PZ3P3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LGCPTRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Painotettu keskim. YTM. Tuotto maturiteettiin (YTM) on alennusmäärä, joka tasoittaa rahaston kassavirtojen nykyisen arvon markkinahinnan kanssa (mukaan lukien kerääntynyt korko). Rahaston keskimääräinen YTM on rahaston yksittäisten joukkovelkakirjaYTM:ien painotettu keskimäärä, joka perustuu nettovarallisuusarvoon ('NAV'). Tämä mittari ei sisällä maksuja ja kustannuksia. alkaen 28.06.2019 2,61%
Muokattu duraatio Modifioitu duraatio mittaa joukkovelkakirjan hinnan herkkyyttä korkojen vaihtelulle. Se ilmaisee käänteisesti joukkovelkakirjan hinnan odotetun muutoksen, kun korkojen oletettu muutos on 1%. iShares ETF -rahaston modifioitu duraatio lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen modifioitujen duraatioiden keskiarvona, joka painotetaan niiden painolla rahastossa. alkaen 28.06.2019 6,79
Tehokas duraatio Todellinen kesto on tunnusluku, joka kertoo mikä vaikutus 1 prosentin korkomuutoksella on joukkolainan tai osakesalkun maturiteetteihin. Tunnusluku huomioi mahdolliset muutokset niiden joukkolainojen kassavirrassa, joihin sisältyy valinnaisuus (kuten joukkolainan liikkeellelaskijan oikeus lunastaa joukkolaina ennaltamääritettyyn arvoon tiettyinä ajankohtina). alkaen 28.06.2019 6,66
Painotettu keskim. maturiteetti Joukkovelkakirjan maturiteetti tarkoittaa aikaa siihen päivämäärään, jona joukkovelkakirjan lainapääoma on maksettava takaisin. Painotettua keskim. maturiteettia (WAM) käytetään joukkovelkakirjakorin (rahaston) maturiteetin laskennassa. Se lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen maturiteettien keskiarvona, joka painotetaan niiden painolla rahastossa. alkaen 28.06.2019 9,82
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.06.2019 3,13
3 v beeta Beta mittaa arvopaperien taipumusta liikkua suhteessa markkinaan. Beta 1 tarkoittaa, että arvopaperin hinta liikkuu markkinan mukana. Alle yhden beta tarkoittaa, että arvopaperin hinta on yleensä vakaampi kuin markkina, kun taas yhtä suurempi kuin beta tarkoittaa, että arvopaperi hinnan taipumus on liikkua markkinaa enemmän. Laskettu vs. vertailuindeksi. alkaen 30.06.2019 1,030
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.06.2019 3,24
5 v beeta alkaen 30.06.2019 0,975
WAL huonoimpaan Painotettu keskimääräinen aika, jolloin vastaanotetaan pääomaa, mukauttaen sisäiseen optionaalisuuteen. alkaen 28.06.2019 9,82

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Global Corporate Bond Fund, Class D2 Hedged, alkaen 30.06.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 204 Global Corporate Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2,77
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,50
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1,20
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,88
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,77
Nimi Painotus (%)
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,71
APPLE INC 3.85 05/04/2043 0,69
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS 5.125 12/31/2049 0,68
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,67
BARCLAYS PLC 3.932 05/07/2025 0,66
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,74 0,02 0,15 13,79 12,66 - LU0326951752 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 11,04 0,01 0,09 11,08 10,14 - LU0825403933 - -
Class I2 USD Ei ole 11,67 0,01 0,09 11,71 10,53 - LU1181254019 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 12,21 0,01 0,08 12,25 11,23 - LU0803752475 - -
Class X4 Hedged GBP Vuotuinen 9,74 0,01 0,10 9,77 8,88 - LU0414062165 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 100,92 0,10 0,10 101,28 93,61 - LU1220227653 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 83,11 0,08 0,10 83,34 77,22 - LU0788109550 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,11 0,01 0,08 13,17 12,12 - LU0297942434 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,14 0,01 0,09 11,18 10,29 - LU0788109634 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,26 0,01 0,11 9,30 8,56 - LU0303846876 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,38 0,01 0,10 10,42 9,56 - LU1625162489 - -
Class D5 Hedged GBP Ei ole 10,45 0,01 0,10 10,49 9,73 - LU1814255474 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,83 0,01 0,10 9,87 9,11 - LU1149717313 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 14,62 0,02 0,14 14,68 13,43 - LU0414062249 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,26 0,01 0,10 10,30 9,39 - LU1222731728 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 11,05 0,01 0,09 11,09 10,17 - LU0816460157 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 104,13 0,11 0,11 104,58 96,18 - LU1162516634 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 11,17 0,02 0,18 11,21 10,35 - LU0871639976 - -
Class A2 USD Ei ole 14,52 0,02 0,14 14,56 13,15 - LU0297942194 - -
Class D2 USD Ei ole 15,23 0,02 0,13 15,27 13,75 - LU0326960662 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,94 0,01 0,10 9,97 9,22 - LU1435395121 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 10,63 0,01 0,09 10,68 9,86 - LU0816460231 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,55 0,02 0,17 11,58 10,48 - LU1153585614 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 10,37 0,01 0,10 10,41 9,48 - LU1403442228 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 12,07 0,01 0,08 12,12 11,11 - LU0816460074 - -
Class X2 USD Ei ole 16,16 0,02 0,12 16,20 14,54 - LU0434566104 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumentit

Dokumentit