Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Global Corporate Bond Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014 |
Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2018 |
7,71 | -1,73 | 3,36 | 4,03 | -4,99 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.12.2018 |
7,60 | -0,24 | 6,22 | 5,70 | -1,00 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
-3,07 | 1,13 | 1,57 | - | 4,72 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
1,62 | 4,10 | 3,67 | - | 5,71 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
1,33 | 1,33 | 1,33 | -3,07 | 3,44 | 8,11 | - | 56,54 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
1,96 | 1,96 | 2,90 | 1,62 | 12,82 | 19,78 | - | 71,45 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 15.02.2019
USD 1 910,678
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
19.10.2007
Perustamispäivä
15.05.2009
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
Global Corporate Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi
BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
0,66%
ISIN
LU0326951752
Bloomberg-tunnus
MLLGHD2
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
B4PZ3P3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
LGCPTRUH
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 100000
Minimi lisäsijoitus
EUR 1000
Tulojen käyttö
Karttuva
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
Painotettu keskim. YTM.
Tuotto maturiteettiin (YTM) on alennusmäärä, joka tasoittaa rahaston kassavirtojen nykyisen arvon markkinahinnan kanssa (mukaan lukien kerääntynyt korko). Rahaston keskimääräinen YTM on rahaston yksittäisten joukkovelkakirjaYTM:ien painotettu keskimäärä, joka perustuu nettovarallisuusarvoon ('NAV'). Tämä mittari ei sisällä maksuja ja kustannuksia.
alkaen 31.01.2019
2,67%
Muokattu duraatio
Modifioitu duraatio mittaa joukkovelkakirjan hinnan herkkyyttä korkojen vaihtelulle. Se ilmaisee käänteisesti joukkovelkakirjan hinnan odotetun muutoksen, kun korkojen oletettu muutos on 1%. iShares ETF -rahaston modifioitu duraatio lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen modifioitujen duraatioiden keskiarvona, joka painotetaan niiden painolla rahastossa.
alkaen 31.01.2019
6,58
Painotettu keskim. maturiteetti
Joukkovelkakirjan maturiteetti tarkoittaa aikaa siihen päivämäärään, jona joukkovelkakirjan lainapääoma on maksettava takaisin. Painotettua keskim. maturiteettia (WAM) käytetään joukkovelkakirjakorin (rahaston) maturiteetin laskennassa. Se lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen maturiteettien keskiarvona, joka painotetaan niiden painolla rahastossa.
alkaen 31.01.2019
8,92
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 31.01.2019
3,11
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen 31.01.2019
3,06
5 v beeta
alkaen 31.01.2019
0,976
WAL huonoimpaan
Painotettu keskimääräinen aika, jolloin vastaanotetaan pääomaa, mukauttaen sisäiseen optionaalisuuteen.
alkaen 31.01.2019
8,92
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Morningstar Analyst Rating
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.
Omistukset
Omistukset
alkaen 31.01.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 7,44 |
| SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 | 0,72 |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 | 0,66 |
| BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 | 0,62 |
| MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 | 0,60 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 | 0,53 |
| ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 | 0,52 |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 | 0,49 |
| AT&T INC 5.25 03/01/2037 | 0,49 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 | 0,48 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 12,99 | 0,01 | 0,08 | 13,17 | 12,66 | - | LU0326951752 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Kuukausittain | 96,03 | 0,05 | 0,05 | 98,46 | 93,61 | - | LU1220227653 | - | - |
| Class D5 Hedged | GBP | Ei ole | 9,95 | 0,01 | 0,10 | 10,03 | 9,73 | - | LU1814255474 | - | - |
| Class A5 | USD | Neljännesvuosittain | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 10,14 | - | LU0825403933 | - | - |
| Class D2 Hedged | GBP | Ei ole | 9,66 | 0,01 | 0,10 | 9,68 | 9,39 | - | LU1222731728 | - | - |
| Class A3 Hedged | GBP | Kuukausittain | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 9,86 | - | LU0816460231 | - | - |
| Class A3 Hedged | NZD | Kuukausittain | 11,55 | 0,01 | 0,09 | 11,68 | 11,23 | - | LU0803752475 | - | - |
| Class A6 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,45 | 0,01 | 0,11 | 9,74 | 9,22 | - | LU1435395121 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Kuukausittain | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 9,11 | - | LU1149717313 | - | - |
| Class A6 | USD | Kuukausittain | 10,57 | 0,01 | 0,09 | 10,80 | 10,29 | - | LU0788109634 | - | - |
| Class A4 Hedged | EUR | Vuotuinen | 8,78 | 0,01 | 0,11 | 9,12 | 8,56 | - | LU0303846876 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 9,56 | - | LU1625162489 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 14,22 | 0,01 | 0,07 | 14,22 | 13,75 | - | LU0326960662 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 12,43 | 0,01 | 0,08 | 12,65 | 12,12 | - | LU0297942434 | - | - |
| Class X4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 8,88 | - | LU0414062165 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 10,89 | 0,01 | 0,09 | 10,89 | 10,53 | - | LU1181254019 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Kuukausittain | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 10,35 | - | LU0871639976 | - | - |
| Class A3 Hedged | CAD | Kuukausittain | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 10,17 | - | LU0816460157 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 13,58 | 0,01 | 0,07 | 13,58 | 13,15 | - | LU0297942194 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 15,05 | 0,01 | 0,07 | 15,05 | 14,52 | - | LU0434566104 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Kuukausittain | 79,11 | 0,05 | 0,06 | 81,85 | 77,22 | - | LU0788109550 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ei ole | 13,79 | 0,01 | 0,07 | 13,90 | 13,43 | - | LU0414062249 | - | - |
| Class A3 Hedged | AUD | Kuukausittain | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 11,11 | - | LU0816460074 | - | - |
| Class A2 Hedged | SEK | Ei ole | 98,63 | 0,06 | 0,06 | 100,42 | 96,18 | - | LU1162516634 | - | - |
| Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | 9,48 | - | LU1403442228 | - | - |
| Class I2 Hedged | CAD | Ei ole | 10,82 | 0,01 | 0,09 | 10,82 | 10,48 | - | LU1153585614 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Dokumentit
Dokumentit
