TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014 |
Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2018 |
7,71 | -1,73 | 3,36 | 4,03 | -4,99 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.12.2018 |
7,60 | -0,24 | 6,22 | 5,70 | -1,00 |
1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
-3,07 | 1,13 | 1,57 | - | 4,72 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
1,62 | 4,10 | 3,67 | - | 5,71 |
YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
1,33 | 1,33 | 1,33 | -3,07 | 3,44 | 8,11 | - | 56,54 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
1,96 | 1,96 | 2,90 | 1,62 | 12,82 | 19,78 | - | 71,45 |
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
---|
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 7,44 |
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 | 0,72 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 | 0,66 |
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 | 0,62 |
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 | 0,60 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 | 0,53 |
ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 | 0,52 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 | 0,49 |
AT&T INC 5.25 03/01/2037 | 0,49 |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 | 0,48 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 12,99 | 0,01 | 0,08 | 13,17 | 12,66 | - | LU0326951752 | - | - |
Class A8 Hedged | CNH | Kuukausittain | 96,03 | 0,05 | 0,05 | 98,46 | 93,61 | - | LU1220227653 | - | - |
Class D5 Hedged | GBP | Ei ole | 9,95 | 0,01 | 0,10 | 10,03 | 9,73 | - | LU1814255474 | - | - |
Class A5 | USD | Neljännesvuosittain | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 10,14 | - | LU0825403933 | - | - |
Class D2 Hedged | GBP | Ei ole | 9,66 | 0,01 | 0,10 | 9,68 | 9,39 | - | LU1222731728 | - | - |
Class A3 Hedged | GBP | Kuukausittain | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 9,86 | - | LU0816460231 | - | - |
Class A3 Hedged | NZD | Kuukausittain | 11,55 | 0,01 | 0,09 | 11,68 | 11,23 | - | LU0803752475 | - | - |
Class A6 Hedged | SGD | Kuukausittain | 9,45 | 0,01 | 0,11 | 9,74 | 9,22 | - | LU1435395121 | - | - |
Class A8 Hedged | NZD | Kuukausittain | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 9,11 | - | LU1149717313 | - | - |
Class A6 | USD | Kuukausittain | 10,57 | 0,01 | 0,09 | 10,80 | 10,29 | - | LU0788109634 | - | - |
Class A4 Hedged | EUR | Vuotuinen | 8,78 | 0,01 | 0,11 | 9,12 | 8,56 | - | LU0303846876 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 9,56 | - | LU1625162489 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 14,22 | 0,01 | 0,07 | 14,22 | 13,75 | - | LU0326960662 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 12,43 | 0,01 | 0,08 | 12,65 | 12,12 | - | LU0297942434 | - | - |
Class X4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 8,88 | - | LU0414062165 | - | - |
Class I2 | USD | Ei ole | 10,89 | 0,01 | 0,09 | 10,89 | 10,53 | - | LU1181254019 | - | - |
Class A8 Hedged | AUD | Kuukausittain | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 10,35 | - | LU0871639976 | - | - |
Class A3 Hedged | CAD | Kuukausittain | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 10,17 | - | LU0816460157 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 13,58 | 0,01 | 0,07 | 13,58 | 13,15 | - | LU0297942194 | - | - |
Class X2 | USD | Ei ole | 15,05 | 0,01 | 0,07 | 15,05 | 14,52 | - | LU0434566104 | - | - |
Class A6 Hedged | HKD | Kuukausittain | 79,11 | 0,05 | 0,06 | 81,85 | 77,22 | - | LU0788109550 | - | - |
Class X2 Hedged | EUR | Ei ole | 13,79 | 0,01 | 0,07 | 13,90 | 13,43 | - | LU0414062249 | - | - |
Class A3 Hedged | AUD | Kuukausittain | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 11,11 | - | LU0816460074 | - | - |
Class A2 Hedged | SEK | Ei ole | 98,63 | 0,06 | 0,06 | 100,42 | 96,18 | - | LU1162516634 | - | - |
Class I4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | 9,48 | - | LU1403442228 | - | - |
Class I2 Hedged | CAD | Ei ole | 10,82 | 0,01 | 0,09 | 10,82 | 10,48 | - | LU1153585614 | - | - |