Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.07.2019 USD 603,697
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 07.03.2005
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Value Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Value, expressed in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,81%
ISIN LU0213336463
Bloomberg-tunnus MERBVAA
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43C8G2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus RUSL1KEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
WELLS FARGO 4,40
PFIZER INC 4,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,61
JPMORGAN CHASE & CO 3,51
COMCAST CORP CLASS A 3,06
Nimi Painotus (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,91
CITIGROUP INC 2,78
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,69
CISCO SYSTEMS INC 2,52
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 2,38
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 EUR Vuotuinen 79,35 0,69 0,88 79,35 65,77 - LU0213336463 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 72,10 0,45 0,63 72,47 59,96 - LU0827886549 - -
Class D2 GBP Ei ole 78,97 0,50 0,64 79,38 65,67 - LU0827886200 - -
Class D2 USD Ei ole 98,30 0,32 0,33 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 80,56 0,71 0,89 80,56 66,48 - LU0827886382 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 60,98 0,19 0,31 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 142,05 0,46 0,32 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class A2 GBP Ei ole 71,61 0,45 0,63 71,98 59,80 - LU0171296279 - -
Class D4 USD Vuotuinen 89,92 0,29 0,32 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class I2 USD Ei ole 96,78 0,31 0,32 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class A4 USD Vuotuinen 88,58 0,29 0,33 91,98 75,16 - LU0162691827 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 71,06 0,45 0,64 71,43 59,34 - LU0204064967 - -
Class I2 EUR Ei ole 86,70 0,76 0,88 86,70 71,45 - LU1559748261 - -
Class A2 EUR Ei ole 79,85 0,70 0,88 79,85 66,18 - LU0171293920 - -
Class X2 USD Ei ole 111,33 0,37 0,33 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 57,97 0,18 0,31 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
Class D2 EUR Ei ole 88,06 0,77 0,88 88,06 72,67 - LU0827886119 - -
Class A2 USD Ei ole 89,13 0,29 0,33 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,16 0,06 0,35 17,97 14,64 - LU0602533316 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit