Korko-sijoitukset

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.07.2019 EUR 11 307,892
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 22.12.1998
Perustamispäivä 15.04.2010
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,90%
ISIN LU0448387703
Bloomberg-tunnus BGFSA4H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B41T025
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LEUR500M13
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.06.2019 0,44
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.06.2019 0,43
5 v beeta alkaen 30.06.2019 0,764

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021 7,44
ITALY (REPUBLIC OF) 1.65 04/23/2020 4,13
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023 3,78
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021 2,41
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021 2,26
Nimi Painotus (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) 0 10/18/2022 2,19
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/09/2021 2,07
KFW MTN RegS 0 06/30/2022 2,01
KFW 0 06/30/2021 1,83
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,62
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged USD Vuotuinen 11,55 0,00 0,00 11,55 11,23 - LU0448387703 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,31 0,00 0,00 12,31 11,96 - LU0456865749 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 16,34 0,01 0,06 16,35 16,16 - LU1523256227 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 11,23 0,00 0,00 11,23 11,03 - LU0555993434 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 11,11 0,00 0,00 11,12 10,94 - LU0448387455 - -
Class X2 EUR Ei ole 17,19 0,00 0,00 17,20 16,95 - LU0147388861 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 14,90 0,00 0,00 14,92 14,76 - LU0448386994 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 14,98 0,00 0,00 14,99 14,81 - LU0827878108 - -
Class D4 Hedged USD Vuotuinen 11,16 0,00 0,00 11,16 10,81 - LU0903533064 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 10,77 0,00 0,00 10,78 10,42 - LU1499592035 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,99 0,00 0,00 11,02 10,89 - LU0827877985 - -
Class D3 Hedged GBP Kuukausittain 10,22 0,00 0,00 10,23 10,05 - LU0827891978 - -
Class D2 EUR Ei ole 16,53 0,00 0,00 16,54 16,34 - LU0329592371 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,95 0,00 0,00 10,95 10,61 - LU1202926330 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 12,27 0,00 0,00 12,28 12,14 - LU0827878017 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 12,20 0,00 0,00 12,22 12,08 - LU0118255248 - -
Class A2 EUR Ei ole 15,87 0,00 0,00 15,89 15,72 - LU0093503810 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,73 0,00 0,00 10,79 10,65 - LU0521028638 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 12,22 0,00 0,00 12,23 12,10 - LU0172403825 - -
Class I2 EUR Ei ole 16,49 0,00 0,00 16,50 16,30 - LU0468289250 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Christopher Allen
Christopher Allen

Dokumentit

Dokumentit