Osakkeet

BGF World Gold Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

86,35 -19,55 -22,48 46,70 32,92
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2020

102,33 -17,30 -20,96 60,50 37,72
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
27,56 13,36 14,08 -1,95 3,79
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

30,26 19,76 20,27 -2,27 2,38
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
22,87 -5,64 -12,40 27,56 45,68 93,18 -17,89 55,08
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.10.2020

25,51 -3,89 -11,19 30,26 71,78 151,69 -20,54 31,92

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 26.11.2020 USD 5 874,928
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 45
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 30.12.1994
Perustamispäivä 19.01.2009
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Precious Metals
Vertailuindeksi FTSE Gold Mines Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,05%
ISIN LU0408222320
Bloomberg-tunnus BGWGEA4
Kulusuhde 1,75%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B3L15M9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTGOLDIEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 32,46
3 v beeta alkaen 31.10.2020 0,985
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 35,76
5 v beeta alkaen 31.10.2020 0,915

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia kestävyysnäkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC) alkaen 01.11.2020 BBB
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0-10) alkaen 01.11.2020 5,71
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 01.11.2020 66,42
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 01.11.2020 95,67
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 01.11.2020 Equity Sector Gold&Prec Metals
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 01.11.2020 486,07
Vertaisryhmän rahastot alkaen 01.11.2020 137
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 01.11.2020 30.04.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI:n ESG-luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston kohdeomistuksista (käteissijoituksia lukuun ottamatta) tulee sisältyä MSCI ESG Research -indeksiin, rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ESG:n sisällyttäminen prosessiin ei muuta rahaston sijoitustavoitetta eikä rajoita salkunhoitajan sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.10.2020 9,16%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.10.2020 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 30.10.2020 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.10.2020 96,13%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.10.2020 3,87%
Edellä esitetyt lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden rahastoon kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta. Sellaisiin liikkeeseenlaskijoihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilen tai öljyhiekan louhinnasta (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit lasketaan MSCI ESG Researchin avulla, joka määrittää profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock rahoittaa tätä tutkimusta luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF World Gold Fund, Class A4, alkaen 31.01.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 217 Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar on antanut pronssisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
NEWMONT CORPORATION 9,58
BARRICK GOLD CORP 9,15
KINROSS GOLD CORP 5,10
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 5,04
B2GOLD CORP 4,15
Nimi Painotus (%)
GOLD FIELDS LTD 4,05
NEWCREST MINING LTD 3,86
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,73
SSR MINING INC 3,73
ENDEAVOUR MINING CORP 3,73
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 EUR Vuotuinen 34,03 0,49 1,46 44,88 21,23 - LU0408222320 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 24,45 0,33 1,37 32,06 14,21 - LU0827889212 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 6,57 0,09 1,39 8,68 3,84 - LU0326423067 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 6,90 0,09 1,32 9,10 4,02 - LU0368265764 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 7,84 0,11 1,42 10,34 4,55 - LU0788108826 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 36,00 0,51 1,44 47,37 22,35 - LU0827889139 - -
Class X2 USD Ei ole 54,40 0,76 1,42 71,22 31,18 - LU0320298689 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 6,58 0,10 1,54 8,69 3,86 - LU0669555244 - -
Class D2 USD Ei ole 45,26 0,63 1,41 59,49 26,17 - LU0252968424 - -
Class A2 EUR Ei ole 34,04 0,49 1,46 44,89 21,23 - LU0171305526 - -
Class X2 EUR Ei ole 45,70 0,66 1,47 59,90 28,12 - LU0243984555 - -
Class I2 USD Ei ole 45,21 0,63 1,41 59,37 26,09 - LU0368252358 - -
Class A2 USD Ei ole 40,51 0,56 1,40 53,37 23,54 - LU0055631609 - -
Class A4 USD Vuotuinen 40,51 0,57 1,43 53,37 23,54 - LU0724618789 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 5,95 0,09 1,54 7,88 3,50 - LU0326422689 - -
Class I2 EUR Ei ole 37,98 0,55 1,47 49,93 23,53 - LU0368236070 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 114,94 1,61 1,42 152,25 67,11 - LU1499592118 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 12,08 0,17 1,43 15,93 7,10 - LU1023058768 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 6,67 0,09 1,37 8,82 3,90 - LU0368236153 - -
Class D2 EUR Ei ole 38,03 0,55 1,47 50,03 23,60 - LU0252963623 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,33 0,10 1,38 9,64 4,25 - LU0827889303 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,14 0,09 1,49 8,13 3,62 - LU0521028471 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit