Osakkeet

BGF India Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.06.2019 USD 633,042
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.02.2005
Perustamispäivä 27.02.2007
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka India Equity
Vertailuindeksi MSCI Emerging - India in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,21%
ISIN LU0288299570
Bloomberg-tunnus MLINADE
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B43LVH1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SPIFINEUR
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF India Fund, Class D2, alkaen 31.05.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 390 India Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.05.2019
Nimi Painotus (%)
HDFC BANK LTD 9,30
INFOSYS LTD 8,26
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,76
AXIS BANK LTD 6,19
ICICI BANK LTD 5,86
Nimi Painotus (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,29
LARSEN & TOUBRO LTD 3,45
BAJAJ FINANCE LTD 3,26
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,17
ITC LTD 3,16
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 36,77 -0,38 -1,02 38,13 29,34 - LU0288299570 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 31,52 -0,24 -0,76 32,52 24,69 - LU0827882712 - -
Class D2 USD Ei ole 41,34 -0,55 -1,31 42,71 33,66 - LU0724618193 - -
Class A2 EUR Ei ole 33,52 -0,34 -1,00 34,76 26,88 - LU0248271941 - -
Class X2 USD Ei ole 13,09 -0,17 -1,28 13,52 10,59 - LU0248274374 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 30,02 -0,23 -0,76 30,98 23,64 - LU0250163515 - -
Class A2 USD Ei ole 37,69 -0,49 -1,28 38,94 30,83 - LU0248272758 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Dokumentit

Dokumentit