Korko-sijoitukset

BGF China Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.03.2014
Saakka
31.03.2015
Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2019

3,59 1,23 0,35 17,49 -0,15

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 RMB 948,368
Perusvaluutta CNH
Rahaston perustaminen 11.11.2011
Perustamispäivä 11.11.2011
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka RMB Bond
Vertailuindeksi 1Y China Household Savings Deposits Rate Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,69%
ISIN LU0683067952
Bloomberg-tunnus BGRBD3U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL B7664C0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus HSBCALBIN
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2017 6,02
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.11.2017 5,03
5 v beeta alkaen 31.03.2019 1,040

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF China Bond Fund, Class D3, alkaen 31.03.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 136 RMB Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 2,07
HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTM MTN 6.89 12/31/2049 1,24
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 5.125 03/14/2028 1,23
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LT RegS 3.125 07/12/2019 1,21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS 3.975 11/09/2027 1,21
Nimi Painotus (%)
INNER MONGOLIA HIGH-GRADE HIGHWAY MTN 6.3 12/31/2049 1,21
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 1,21
DATONG COAL MINE GROUP CO LTD 6.95 10/24/2021 1,21
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 1,21
LIANYUNGANG PORT GROUP CO LTD MTN 6.35 02/28/2023 1,20
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D3 USD Kuukausittain 10,68 0,03 0,28 11,23 9,98 - LU0683067952 - -
Class A6 Hedged HKD - 100,17 0,07 0,07 100,17 100,00 - LU1963769176 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,32 0,03 0,29 10,85 9,64 - LU1648248299 - -
Class D2 CNH Ei ole 93,32 0,58 0,63 93,32 85,66 - LU0827885731 - -
Class A2 CHF Ei ole 14,15 0,06 0,43 14,15 12,33 - LU0969580058 - -
Class A3 CNH Kuukausittain 71,77 0,44 0,62 71,77 68,57 - LU0679941160 - -
Class D2 USD Ei ole 13,82 0,04 0,29 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,63 0,03 0,28 11,17 9,94 - LU0679941673 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 10,04 0,01 0,10 10,07 9,83 - LU1847653224 - -
Class X2 USD - 10,78 0,03 0,28 10,80 9,80 - LU1733225855 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,29 0,00 0,00 10,30 10,00 - LU1847653497 - -
Class A6 Hedged USD Kuukausittain 10,33 0,06 0,58 10,33 9,96 - LU1847653141 - -
Class A6 Hedged AUD Kuukausittain 10,25 0,00 0,00 10,26 9,96 - LU1852331039 - -
Class A2 USD Ei ole 13,87 0,03 0,22 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
Class I2 USD Ei ole 17,32 0,04 0,23 17,37 15,80 - LU1588882974 - -
Class A3 HKD Kuukausittain 83,37 0,23 0,28 87,67 77,85 - LU0690034276 - -
Class A6 CNH Kuukausittain 103,77 0,06 0,06 103,78 99,90 - LU1852330734 - -
Class I6 CNH Kuukausittain 102,51 0,63 0,62 102,51 100,00 - LU1940842344 - -
Class A2 CNH Ei ole 93,68 0,57 0,61 93,68 86,23 - LU0679940949 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Dokumentit

Dokumentit