Renta variable

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 19 feb 2026
GBP 4.077
Fecha de lanzamiento de la serie
13 nov 2025
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,09%
ISIN
IE000SG9CMM7
Inversión inicial mínima
GBP 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BNVY8B8
Activos netos del Fondo
a 19 feb 2026
EUR 3.328.663.889
Fecha de lanzamiento del fondo
01 dic 2009
Divisa base
EUR
Índice de referencia
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,10%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
GBP 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISEIDAC

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ene 2026
332
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 ene 2026
2,42
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 30 ene 2026
18,95

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 dic 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 dic 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 dic 2025
93,00

Posiciones

Posiciones

a 30 ene 2026
Nombre Peso (%)
ASML HOLDING NV 5,10
ROCHE HOLDING PAR AG 2,90
NOVARTIS AG 2,57
NESTLE SA 2,23
SIEMENS N AG 2,10
Nombre Peso (%)
SAP 1,92
BANCO SANTANDER SA 1,73
NOVO NORDISK CLASS B 1,72
ALLIANZ 1,55
LVMH 1,48
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class D Hedged GBP 10,74 -0,04 -0,38 19 feb 2026 10,78 9,67 IE000SG9CMM7
Class S Hedged GBP 12,79 -0,05 -0,38 19 feb 2026 12,84 9,39 IE000FZW9C08
Inst EUR 29,55 -0,13 -0,43 19 feb 2026 29,68 22,03 IE00B1W56P62
D EUR 20,97 -0,09 -0,43 19 feb 2026 21,06 15,63 IE00BD0NCR01
Inst EUR 32,63 -0,14 -0,43 19 feb 2026 32,77 24,96 IE00B1W56Q79
D EUR 17,24 -0,07 -0,43 19 feb 2026 17,31 13,17 IE00BDR08N26
Class S EUR 12,53 -0,05 -0,43 19 feb 2026 12,59 9,34 IE000J7IEZK4
Class EUR 27,82 -0,12 -0,43 19 feb 2026 27,94 21,25 IE00B0407Y83
Class EUR 55,45 -0,24 -0,43 19 feb 2026 55,69 41,29 IE0001197916

Gestores del fondo

Gestores del fondo

doylkie
doylkie
DU0groco
DU0groco
DU0gpmin
DU0gpmin

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.780 GBP
-22,2%
4.530 GBP
-14,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.530 GBP
-14,7%
11.210 GBP
2,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.840 GBP
8,4%
15.110 GBP
8,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.080 GBP
40,8%
18.530 GBP
13,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura