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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo.
| Fecha de corte | Distribución total |
|---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 10,9 | 3,1 | 12,1 | -10,4 | 27,7 | 2,0 | 24,9 | -12,3 | 18,0 | 7,2 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 10,7 | 2,4 | 11,4 | -10,9 | 27,1 | 1,7 | 24,4 | -12,6 | 17,6 | 6,8 |
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 30 sept 2025 |
28,08 | -14,26 | 20,80 | 19,76 | 8,94 |
|
Índice de Referencia (%) EUR
a 30 sept 2025 |
27,63 | -14,60 | 20,38 | 19,37 | 8,60 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 16,26 | 12,56 | 10,57 | 7,58 | 9,61 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 15,87 | 12,18 | 10,18 | 7,14 | 9,28 |
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 16,72 | 0,95 | 5,12 | 5,06 | 16,26 | 42,61 | 65,27 | 107,59 | 356,63 |
| Índice de Referencia (%) EUR | 16,34 | 0,93 | 5,09 | 5,01 | 15,87 | 41,17 | 62,39 | 99,24 | 334,16 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 4,00 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,64 |
| NESTLE SA | 2,52 |
| SAP | 2,48 |
| NOVARTIS AG | 2,43 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| SIEMENS N AG | 1,98 |
| LVMH | 1,81 |
| ALLIANZ | 1,64 |
| BANCO SANTANDER SA | 1,57 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 1,56 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | EUR | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 03 dic 2025 | 30,64 | 24,96 | IE00B1W56Q79 |
| Class S | EUR | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 03 dic 2025 | 11,76 | 9,34 | IE000J7IEZK4 |
| Inst | EUR | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 03 dic 2025 | 27,74 | 22,03 | IE00B1W56P62 |
| Class | EUR | 51,28 | 0,00 | 0,00 | 03 dic 2025 | 52,04 | 41,29 | IE0001197916 |
| Class S Hedged | GBP | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 03 dic 2025 | 11,99 | 9,39 | IE000FZW9C08 |
| Class | EUR | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 03 dic 2025 | 26,18 | 21,25 | IE00B0407Y83 |
| D | EUR | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 03 dic 2025 | 16,23 | 13,17 | IE00BDR08N26 |
| D | EUR | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 03 dic 2025 | 19,68 | 15,63 | IE00BD0NCR01 |
| Class D Hedged | GBP | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 03 dic 2025 | 10,00 | 9,67 | IE000SG9CMM7 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
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|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.270 EUR
-27,3%
|
4.540 EUR
-14,6%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.570 EUR
-14,3%
|
11.210 EUR
2,3%
|
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.800 EUR
8,0%
|
15.250 EUR
8,8%
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|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
14.160 EUR
41,6%
|
18.980 EUR
13,7%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.