Renta fija

iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de El Fondo se sitúa en la categoría 3, debido a la naturaleza de sus inversiones, las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 09 ene 2026
USD 22.277.047
Fecha de lanzamiento de la serie
03 mar 2025
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clave del Índice
LGCPTRUU
Comisión inicial
-
Porcentaje de gastos
0,14%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISEGIDU
Activos netos del Fondo
a 09 ene 2026
USD 4.102.286.520
Fecha de lanzamiento del fondo
12 feb 2020
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Ongoing Charge Fee
0,17%
ISIN
IE000HWGVU96
Inversión inicial mínima
USD 500.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Corporate Bond - USD Hedged
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BSSGHP9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
11244
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 31 dic 2025
4,42
Rendimiento a peor
a 31 dic 2025
4,35
Vencimiento medio ponderado
a 31 dic 2025
8,33
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 dic 2025
-
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 31 dic 2025
5,84
Duración Efectiva
a 31 dic 2025
5,76
WAL to Worst
a 31 dic 2025
8,33

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30 nov 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 30 nov 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 30 nov 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 0.6 01/01/2027 0,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12/20/2038 0,09
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,06
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4.804 10/24/2036 0,06
Nombre Peso (%)
META PLATFORMS INC 4.875 11/15/2035 0,06
META PLATFORMS INC 4.2 11/15/2030 0,06
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055 0,05
MARS INC 144A 5.2 03/01/2035 0,05
MARS INC 144A 5.7 05/01/2055 0,05
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Inst Hedged Dist USD 10,31 0,02 0,15 09 ene 2026 10,33 9,77 IE000HWGVU96
Class S Hedged USD 10,07 0,02 0,15 09 ene 2026 10,08 9,98 IE000WZQMNC9
Class Flexible Acc H USD 10,90 0,02 0,15 09 ene 2026 10,92 10,04 IE0004NQWYG0
Flex Dist EUR hedged EUR 8,43 0,01 0,15 09 ene 2026 8,48 8,16 IE00058C1MX3
Class Inst Acc Hedge USD 10,70 0,02 0,15 09 ene 2026 10,71 9,87 IE000JWH7DS4
Class D Dist Hedged GBP 8,80 0,01 0,16 09 ene 2026 8,81 8,38 IE00BJN4RF59
Class D Acc GBP Hedg GBP 10,12 0,02 0,16 09 ene 2026 10,14 9,34 IE000PKMKVX7
Class Q Acc Hedged EUR 10,10 0,02 0,15 09 ene 2026 10,15 9,51 IE00BJN4RJ97
Class D Dist Hedged AUD 10,20 0,02 0,15 09 ene 2026 10,23 9,75 IE000Y1LWY25
Class Flexible Acc USD 9,96 0,01 0,08 09 ene 2026 9,99 8,89 IE00BNDQ8C32
Class Inst Acc USD 10,69 0,01 0,08 09 ene 2026 10,72 9,55 IE00BJN4RH73
Class D Acc Hedged SGD 11,13 0,02 0,14 09 ene 2026 11,21 10,51 IE000H2D8E66
Class Flexible Acc H EUR 9,62 0,01 0,15 09 ene 2026 9,67 9,05 IE00BMC44015
Class Flexible Acc H GBP 10,18 0,02 0,15 09 ene 2026 10,20 9,40 IE00BJN4S634
Class Q Hedged GBP 10,12 0,02 0,16 09 ene 2026 10,13 9,98 IE000L5DHVW2
Class D Acc Hedged EUR 9,75 0,01 0,15 09 ene 2026 9,81 9,19 IE00BJN4RG66
Class Inst Acc Hedge GBP 10,11 0,02 0,16 09 ene 2026 10,12 9,33 IE00BP2C1Z01

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.820 USD
-21,8%
6.870 USD
-11,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.820 USD
-21,8%
8.350 USD
-5,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.410 USD
4,1%
10.880 USD
2,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.440 USD
14,4%
12.450 USD
7,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura