Multiactivo

BGF Dynamic High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de corte Distribución total
Ver gráfico completo
Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 13 dic 2024
USD 2.775.239.215
Fecha de lanzamiento del fondo
06 feb 2018
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI World Index (70%) and Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) (30%)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFDHI3
Fecha de lanzamiento de la serie
21 ago 2024
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,82%
ISIN
LU2861738883
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BPMR0D6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 29 nov 2024
1822
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 29 nov 2024
20,41
Rendimiento al Vencimiento
a 29 nov 2024
15,82
Duración Efectiva
a 29 nov 2024
0,85
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2024
-
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 29 nov 2024
2,36
Duración modificada
a 29 nov 2024
1,30
Vencimiento medio ponderado
a 29 nov 2024
1,50

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 29 nov 2024
0,07%
MSCI - Armas Nucleares
a 29 nov 2024
0,32%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 29 nov 2024
0,03%
MSCI - Tabaco
a 29 nov 2024
0,75%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 29 nov 2024
0,21%
MSCI - Carbón Térmico
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 29 nov 2024
0,05%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 29 nov 2024
75,48%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 29 nov 2024
25,04%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,04% para Carbón Térmico y 0,66% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,36
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,64
MICROSOFT CORP 1,01
AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 1,00
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 1,00
Nombre Peso (%)
AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 0,98
NVDA ROYAL BANK OF CANADA 14.592/20/2025 0,74
GOOGL BARCLAYS BANK PLC 15.812/11/2024 0,58
GOOGL BNP PARIBAS SA 8.311/29/2025 0,46
NVDA UBS AG (LONDON BRANCH) 27.41/6/2025 0,45
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

Sorry, sectors are not available at this time.
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
Sorry, maturities are not available at this time.
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class I3 Hedged EUR 10,10 -0,03 -0,30 13 dic 2024 10,23 9,89 LU2861738883
A8 Cubierta CNH 78,83 -0,26 -0,33 13 dic 2024 79,75 74,08 LU1733225004
D2 USD 13,66 -0,05 -0,36 13 dic 2024 13,79 11,84 LU1564329206
A6 Cubierta EUR 6,82 -0,03 -0,44 13 dic 2024 6,91 6,52 LU1706154686
Class A10 USD 9,94 -0,03 -0,30 13 dic 2024 10,03 9,94 LU2927560891
D2 Cubierta CHF 11,05 -0,04 -0,36 13 dic 2024 11,16 9,96 LU1800013010
A2 Cubierta SGD 12,04 -0,04 -0,33 13 dic 2024 12,16 10,71 LU1564329628
A6 Cubierta SGD 7,47 -0,02 -0,27 13 dic 2024 7,57 7,15 LU1564329461
Class I2 BRL Hedged USD 10,27 -0,17 -1,63 13 dic 2024 11,23 9,75 LU2008661188
X2 USD 14,59 -0,04 -0,27 13 dic 2024 14,72 12,52 LU1564329891
A2 USD 12,97 -0,05 -0,38 13 dic 2024 13,10 11,33 LU1564329032
A8 Cubierta ZAR 99,44 -0,34 -0,34 13 dic 2024 100,37 99,44 LU2927560545
Class I6 USD 8,87 -0,03 -0,34 13 dic 2024 8,98 8,22 LU1873113655
E2 EUR 14,83 -0,01 -0,07 13 dic 2024 14,96 12,62 LU1728558575
D6 USD 8,56 -0,03 -0,35 13 dic 2024 8,66 7,95 LU1564329388
D5G Cubierta GBP 8,75 -0,03 -0,34 13 dic 2024 8,83 8,16 LU1940842427
E5G Cubierta EUR 7,17 -0,02 -0,28 13 dic 2024 7,24 6,83 LU1728558732
E2 Cubierta EUR 10,68 -0,04 -0,37 13 dic 2024 10,79 9,53 LU1728558658
A8 Cubierta EUR 8,75 -0,03 -0,34 13 dic 2024 8,85 8,14 LU2127174873
A2 Cubierta CHF 10,51 -0,04 -0,38 13 dic 2024 10,62 9,55 LU1800012988
A6 Cubierta HKD 76,67 -0,25 -0,33 13 dic 2024 77,64 72,88 LU1697837992
Class I3 Hedged GBP 9,91 -0,04 -0,40 13 dic 2024 10,01 9,91 LU2931904614
A6 USD 8,08 -0,03 -0,37 13 dic 2024 8,18 7,58 LU1564329115
D2 EUR 13,02 -0,01 -0,08 13 dic 2024 13,13 10,95 LU1811365615
A6 Cubierta CHF 10,24 -0,03 -0,29 13 dic 2024 10,41 9,91 LU2655523319
A6 Cubierta JPY 1.007,00 -3,00 -0,30 13 dic 2024 1.029,00 978,00 LU2655523236
A6 Cubierta GBP 7,29 -0,02 -0,27 13 dic 2024 7,38 6,88 LU1733224965
D2 Cubierta EUR 11,77 -0,04 -0,34 13 dic 2024 11,89 10,38 LU1811365888
A8 Cubierta NZD 8,13 -0,03 -0,37 13 dic 2024 8,23 7,62 LU1811365961
I2 EUR 13,32 -0,01 -0,08 13 dic 2024 13,43 11,18 LU1811365532
A8 Cubierta AUD 7,71 -0,02 -0,26 13 dic 2024 7,79 7,23 LU1564329545
I2 Cubierta EUR 11,95 -0,04 -0,33 13 dic 2024 12,06 10,51 LU1811365706
I2 USD 13,98 -0,04 -0,29 13 dic 2024 14,11 12,09 LU1811365458
A6 Cubierta CAD 7,76 -0,03 -0,39 13 dic 2024 7,86 7,36 LU1811366001

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.030 EUR
-19,7%
4.730 EUR
-13,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.120 EUR
-18,8%
11.140 EUR
2,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.760 EUR
7,6%
13.710 EUR
6,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.460 EUR
34,6%
16.610 EUR
10,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura