Renta fija

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 6,1 -2,9
Índice de Referencia (%) 6,7 -3,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

- - - -7,14 5,76
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2024

- - - -8,10 6,59
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,76 - - - 4,83
Índice de Referencia (%) 6,59 - - - 3,68
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,22 1,23 1,20 2,22 5,76 - - - 13,57
Índice de Referencia (%) 2,24 1,35 1,14 2,24 6,59 - - - 10,25

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 24 jul 2024
GBP 34.457
Fecha de lanzamiento de la serie
18 oct 2021
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,17%
Comisión total
0,12%
Inversión inicial mínima
GBP 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BMYX8V5
Activos netos del Fondo
a 24 jul 2024
USD 139.304.131
Fecha de lanzamiento del fondo
18 oct 2021
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index in GBP
Comisión inicial
0,00%
ISIN
IE000WV9SR42
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
GBP 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISCBIDA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
66
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 28 jun 2024
6,05
Duración Efectiva
a 28 jun 2024
6,05
WAL to Worst
a 28 jun 2024
7,69
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 28 jun 2024
2,06
Rendimiento a peor
a 28 jun 2024
2,06
Vencimiento medio ponderado
a 28 jun 2024
7,69

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 6,33
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 5,24
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 4,62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 4,38
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 4,26
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 4,22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 4,08
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 4,02
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 4,02
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 3,35
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D GBP 11,16 0,02 0,20 24 jul 2024 11,53 10,65 IE000WV9SR42
D USD 10,22 0,00 -0,01 24 jul 2024 10,22 9,58 IE000CW2NLR8
Class S USD 9,60 0,00 -0,01 24 jul 2024 9,60 9,12 IE000720VRP1
Class Institutional USD 10,21 0,00 -0,01 24 jul 2024 10,21 9,57 IE000VJMUIV7
Class Flexible USD 10,02 -0,01 -0,07 24 may 2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Iain Court
Iain Court

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.980 GBP
-10,2%
7.680 GBP
-8,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.000 GBP
-10,0%
9.450 GBP
-1,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.560 GBP
5,6%
11.560 GBP
4,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.470 GBP
24,7%
13.670 GBP
11,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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