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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 6,1 | -2,9 | |||
Índice de Referencia (%) | 6,7 | -3,2 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | -7,88 | 1,07 |
Índice de Referencia (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | -8,18 | 0,91 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 5,44 | 2,40 | - | - | 4,87 |
Índice de Referencia (%) | 5,33 | 1,97 | - | - | 3,88 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 4,39 | 1,43 | 3,06 | 3,37 | 5,44 | 7,38 | - | - | 15,98 |
Índice de Referencia (%) | 4,40 | 0,41 | 2,70 | 3,49 | 5,33 | 6,04 | - | - | 12,59 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 6,27 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 5,37 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 | 4,52 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 | 4,25 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 4,19 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 | 4,15 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 | 4,14 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 | 4,04 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 | 3,87 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 | 3,33 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | GBP | 11,64 | 0,11 | 0,99 | 10 dic 2024 | 11,68 | 10,99 | IE000WV9SR42 |
Class Flexible | USD | 10,02 | -0,01 | -0,07 | 24 may 2022 | 10,49 | 9,80 | IE00058RY3Y6 |
Class S | USD | 9,78 | 0,07 | 0,75 | 10 dic 2024 | 9,97 | 9,37 | IE000720VRP1 |
D | USD | 10,54 | 0,08 | 0,75 | 10 dic 2024 | 10,75 | 9,85 | IE000CW2NLR8 |
Class Institutional | USD | 10,53 | 0,08 | 0,75 | 10 dic 2024 | 10,74 | 9,84 | IE000VJMUIV7 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.000 GBP
-10,0%
|
7.720 GBP
-8,3%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.000 GBP
-10,0%
|
9.650 GBP
-1,2%
|
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.520 GBP
5,2%
|
11.490 GBP
4,7%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
12.470 GBP
24,7%
|
12.600 GBP
8,0%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.