Renta fija

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.
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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 21 ene 2022 USD 276.456.576
Activos netos del Fondo a 21 ene 2022 USD 1.359.727.197
Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 18 oct 2021
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR Otro
Índice de referencia Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Clave del Índice -
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,05%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 500.000,00
Inversión mínima posterior USD 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg -
ISIN IE00058RY3Y6
SEDOL BMYX8M6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 dic 2021 86
Tasa a vencimiento medio ponderado a - -
Duración Efectiva a 31 dic 2021 5,80
Vencimiento medio ponderado a 31 dic 2021 7,62
Desviación típica (3 años) a - -

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2021
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 7,37
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7,20
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.36 07/02/2023 6,01
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 5,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.39 03/16/2050 4,67
Nombre Peso (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 02/26/2026 3,47
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.81 09/14/2050 3,19
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 3,11
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.06 08/05/2023 2,53
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 2,49
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class Flexible USD - 10,45 0,02 0,16 21 ene 2022 10,45 10,00 IE00058RY3Y6 -
D USD - 10,45 0,02 0,16 21 ene 2022 10,45 10,00 IE000CW2NLR8 -
Class Institutional USD - 10,45 0,02 0,16 21 ene 2022 10,45 10,00 IE000VJMUIV7 -
D GBP - 10,84 0,07 0,61 21 ene 2022 10,97 10,00 IE000WV9SR42 -
Class S USD - 10,45 0,02 0,16 21 ene 2022 10,45 10,00 IE000720VRP1 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Iain Court
Iain Court

Literatura

Literatura