Renta fija

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -4,9 2,7
Índice de Referencia (%) -5,3 2,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

- - - -4,09 0,84
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2024

- - - -4,51 0,90
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,15 - - - 0,38
Índice de Referencia (%) 1,23 - - - 0,20
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,30 0,14 0,52 4,82 1,15 - - - 0,97
Índice de Referencia (%) 0,31 0,14 0,55 4,81 1,23 - - - 0,51

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 16 may 2024 USD 682.266
Activos netos del Fondo a 16 may 2024 USD 138.480.595
Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 18 oct 2021
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index in USD
Clave del Índice I32561US
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,15%
ISIN IE000720VRP1
Comisión total 0,10%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 200.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 5.000,00
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg ISCBISD
SEDOL BP5XL05

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 abr 2024 63
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 30 abr 2024 2,74
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Rendimiento al Vencimiento a 30 abr 2024 2,25
Duración modificada a 30 abr 2024 6,01
Rendimiento a peor a 30 abr 2024 2,25
Duración Efectiva a 30 abr 2024 6,02
Vencimiento medio ponderado a 30 abr 2024 7,69
WAL to Worst a 30 abr 2024 7,69

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31 mar 2024)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2024
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 6,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 4,73
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 4,30
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 4,24
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 4,23
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 4,09
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 4,04
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 4,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 3,49
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S USD 9,53 0,00 -0,04 16 may 2024 9,62 9,12 IE000720VRP1
Class Flexible USD 10,02 -0,01 -0,07 24 may 2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6
D USD 10,14 0,00 -0,04 16 may 2024 10,15 9,58 IE000CW2NLR8
D GBP 11,26 -0,06 -0,53 16 may 2024 11,53 10,51 IE000WV9SR42
Class Institutional USD 10,13 0,00 -0,04 16 may 2024 10,14 9,57 IE000VJMUIV7

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Iain Court
Iain Court

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.670 USD
-13,3%
8.020 USD
-7,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.270 USD
-7,3%
9.630 USD
-1,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.230 USD
2,3%
11.030 USD
3,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.370 USD
13,7%
12.410 USD
7,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura