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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 | 10,71 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 7,16 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 | 6,91 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 | 5,97 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 | 5,12 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 | 4,84 |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 | 3,87 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 | 3,41 |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 | 3,13 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 04/05/2026 | 3,09 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Institutional | USD | - | 10,09 | -0,03 | -0,32 | 03 feb 2023 | 10,46 | 9,34 | IE000VJMUIV7 | - |
Class S | USD | - | 9,75 | -0,03 | -0,32 | 03 feb 2023 | 10,40 | 9,15 | IE000720VRP1 | - |
D | USD | - | 10,10 | -0,03 | -0,32 | 03 feb 2023 | 10,47 | 9,34 | IE000CW2NLR8 | - |
D | GBP | - | 11,66 | 0,13 | 1,12 | 03 feb 2023 | 12,48 | 10,79 | IE000WV9SR42 | - |
Class Flexible | USD | - | 10,02 | -0,01 | -0,07 | 24 may 2022 | 10,49 | 9,80 | IE00058RY3Y6 | - |