Renta fija

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -5,0
Índice de Referencia (%) -5,3
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

- - - - -4,97
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

- - - - -5,25
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,97 - - - -1,74
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-5,25 - - - -1,98
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,97 3,30 2,29 -1,80 -4,97 - - - -2,08
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-5,25 3,23 2,19 -2,01 -5,25 - - - -2,37

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 03 feb 2023 USD 100.815
Activos netos del Fondo a 03 feb 2023 USD 199.197.971
Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 18 oct 2021
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index (USD)
Clave del Índice I32561US
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,24%
Comisión total 0,15%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 500.000,00
Inversión mínima posterior USD 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg ISCBIIA
ISIN IE000VJMUIV7
SEDOL BMYX8N7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2023 47
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Rendimiento al Vencimiento a 31 ene 2023 2,83
Duración modificada a 31 ene 2023 5,82
Rendimiento a peor a 31 ene 2023 2,83
Duración Efectiva a 31 ene 2023 5,84
Vencimiento medio ponderado a 31 ene 2023 7,64
WAL to Worst a 31 ene 2023 7,64

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2023
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7,16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 6,91
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 5,97
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 5,12
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 4,84
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 3,87
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 3,41
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 3,13
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 04/05/2026 3,09
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class Institutional USD - 10,09 -0,03 -0,32 03 feb 2023 10,46 9,34 IE000VJMUIV7 -
Class S USD - 9,75 -0,03 -0,32 03 feb 2023 10,40 9,15 IE000720VRP1 -
D USD - 10,10 -0,03 -0,32 03 feb 2023 10,47 9,34 IE000CW2NLR8 -
D GBP - 11,66 0,13 1,12 03 feb 2023 12,48 10,79 IE000WV9SR42 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24 may 2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Iain Court
Iain Court

Literatura

Literatura