Renta variable

iShares North America Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) GBP -9,4 18,9 26,2
Índice de Referencia (%) GBP -9,4 18,9 26,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) GBP

a 30 sept 2025

- -0,21 10,26 23,06 17,56
Índice de Referencia (%) GBP

a 30 sept 2025

- -0,22 10,28 23,07 17,57
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,06 15,94 - - 12,51
Índice de Referencia (%) GBP 10,07 15,95 - - 12,50
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,46 -0,67 8,26 18,37 10,06 55,84 - - 64,47
Índice de Referencia (%) GBP 11,47 -0,67 8,26 18,39 10,07 55,87 - - 64,45

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
GBP 18.254.782
Fecha de lanzamiento de la serie
10 sept 2021
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,05%
ISIN
IE0000L89XL9
Inversión inicial mínima
GBP 200.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 3.351.589.014
Fecha de lanzamiento del fondo
30 abr 2001
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI North America GBP Index
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,30%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
GBP 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BN7FXS7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
626
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,000
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
5,37
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
12,29%
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
30,32

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares North America Index Fund (IE), Class S Acc GBP, a 30 nov 2025 comparado con 1937 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 6,89
APPLE INC 6,63
MICROSOFT CORP 5,56
AMAZON COM INC 3,59
ALPHABET INC CLASS A 2,98
Nombre Peso (%)
BROADCOM INC 2,90
ALPHABET INC CLASS C 2,51
META PLATFORMS INC CLASS A 2,25
TESLA INC 1,95
ELI LILLY 1,39
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S Acc GBP GBP 16,33 -0,02 -0,15 04 dic 2025 16,59 12,31 IE0000L89XL9
Class S USD 10,92 0,04 0,35 03 dic 2025 10,97 9,91 IE00032BMNJ0
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05 feb 2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
D EUR 35,09 -0,04 -0,12 03 dic 2025 35,47 27,02 IE00BD575G75
D USD 31,24 0,05 0,16 04 dic 2025 31,34 22,48 IE00BD575K12
Flex EUR 62,46 0,04 0,06 04 dic 2025 63,25 48,39 IE00B39J2W40
Inst USD 56,50 0,09 0,16 04 dic 2025 56,68 40,66 IE00B1W56K18
Flex USD 84,06 0,14 0,16 04 dic 2025 84,32 60,45 IE0030404903
Flex USD 56,90 0,09 0,16 04 dic 2025 57,20 41,21 IE00B040CX25
Class D Acc Hedged EUR 15,87 0,02 0,14 04 dic 2025 15,96 11,63 IE00BL6KD459
Flex EUR 54,07 0,03 0,06 04 dic 2025 54,63 41,60 IE00B8J31B35
Class S Dist GBP GBP 15,66 -0,02 -0,15 04 dic 2025 15,94 11,88 IE000CLK5V01
Inst USD 73,91 0,12 0,16 04 dic 2025 74,14 53,64 IE00B1W56L25
Inst EUR 64,19 0,04 0,06 04 dic 2025 64,87 49,43 IE00B78CT216
Flex Hedged EUR 22,01 0,03 0,14 04 dic 2025 22,13 16,12 IE00BJVKFT58

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.380 GBP
-36,2%
5.040 GBP
-12,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.060 GBP
-9,4%
11.010 GBP
1,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.300 GBP
13,0%
18.100 GBP
12,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.940 GBP
39,4%
21.060 GBP
16,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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