Renta variable

iShares North America Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) GBP -9,4 18,9 26,2 9,9
Índice de Referencia (%) GBP -9,4 18,9 26,2 9,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rentabilidad total (%) GBP

a 31 mar 2026

- -3,25 26,27 5,49 15,62
Índice de Referencia (%) GBP

a 31 mar 2026

- -3,23 26,25 5,50 15,61
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
28,51 18,26 - - 12,04
Índice de Referencia (%) GBP 28,50 18,26 - - 12,03
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,47 7,06 5,27 2,34 28,51 65,40 - - 69,45
Índice de Referencia (%) GBP 4,45 7,05 5,24 2,32 28,50 65,38 - - 69,39

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 12 may 2026
GBP 25.529.171
Fecha de lanzamiento de la serie
10 sept 2021
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,05%
ISIN
IE0000L89XL9
Inversión inicial mínima
GBP 200.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Activos netos del Fondo
a 12 may 2026
USD 3.288.968.830
Fecha de lanzamiento del fondo
30 abr 2001
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI North America GBP Index
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,30%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
GBP 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BN7FXS7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 abr 2026
0
Beta de las acciones a 3 años
a 30 abr 2026
1,000
Ratio precio/valor contable
a 30 abr 2026
5,06
Desviación típica (3 años)
a 30 abr 2026
12,02%
Ratio precio/beneficio
a 30 abr 2026
28,33

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares North America Index Fund (IE), Class S Acc GBP, a 30 abr 2026 comparado con 1961 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31 mar 2026)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 mar 2026
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 mar 2026
100,00

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2026
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 7,39
APPLE INC 6,07
MICROSOFT CORP 4,38
AMAZON.COM INC 3,88
ALPHABET INC CLASS A 3,41
Nombre Peso (%)
BROADCOM INC 2,86
ALPHABET INC CLASS C 2,83
META PLATFORMS INC CLASS A 2,03
TESLA INC 1,64
JPMORGAN CHASE & CO 1,30
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S Acc GBP GBP 17,44 0,12 0,71 12 may 2026 17,44 13,63 IE0000L89XL9
Flex Hedged EUR 23,47 -0,03 -0,14 12 may 2026 23,50 18,77 IE00BJVKFT58
Flex EUR 66,95 0,15 0,23 12 may 2026 66,95 54,49 IE00B39J2W40
Inst EUR 68,88 0,16 0,23 12 may 2026 68,88 55,65 IE00B78CT216
Class S USD 11,81 -0,02 -0,15 12 may 2026 11,83 9,91 IE00032BMNJ0
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05 feb 2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Inst USD 79,77 -0,12 -0,15 12 may 2026 79,89 62,79 IE00B1W56L25
D USD 33,74 -0,05 -0,15 12 may 2026 33,79 26,31 IE00BD575K12
Flex USD 90,79 -0,14 -0,15 12 may 2026 90,93 70,77 IE0030404903
Class S Dist GBP GBP 16,68 0,12 0,71 12 may 2026 16,68 13,15 IE000CLK5V01
Flex USD 61,31 -0,09 -0,15 12 may 2026 61,41 48,24 IE00B040CX25
Flex EUR 58,09 0,13 0,23 12 may 2026 58,09 46,84 IE00B8J31B35
Class D Acc Hedged EUR 16,92 -0,02 -0,14 12 may 2026 16,95 13,54 IE00BL6KD459
D EUR 37,71 0,09 0,23 12 may 2026 37,71 30,43 IE00BD575G75
Inst USD 60,98 -0,09 -0,15 12 may 2026 61,07 47,60 IE00B1W56K18

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.640 GBP
-23,6%
5.050 GBP
-12,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.060 GBP
-9,4%
11.060 GBP
2,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.190 GBP
11,9%
17.870 GBP
12,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.890 GBP
38,9%
21.060 GBP
16,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura