Renta variable

iShares North America Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR -22,5 22,5 22,4
Índice de Referencia (%) USD -19,5 26,0 24,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

- -19,71 16,71 32,66 16,08
Índice de Referencia (%) USD

a 30 sept 2025

- -17,39 20,57 35,25 18,00
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
19,47 19,59 - - 10,95
Índice de Referencia (%) USD 21,68 22,20 - - 12,41
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
15,68 2,10 7,59 22,14 19,47 71,04 - - 58,45
Índice de Referencia (%) USD 17,73 2,27 8,19 23,54 21,68 82,49 - - 67,90

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 17 nov 2025
EUR 59.429.965
Fecha de lanzamiento de la serie
25 may 2021
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,10%
ISIN
IE00BL6KD459
Inversión inicial mínima
EUR 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Activos netos del Fondo
a 17 nov 2025
USD 3.755.266.762
Fecha de lanzamiento del fondo
30 abr 2001
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Daily Net TR North America USD (USD)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,08%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BL6KD45

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2025
628
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2025
0,983
Ratio precio/valor contable
a 31 oct 2025
5,37
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2025
12,88%
Ratio precio/beneficio
a 31 oct 2025
30,51

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2025
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 7,92
APPLE INC 6,48
MICROSOFT CORP 5,86
AMAZON COM INC 3,74
BROADCOM INC 2,65
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,62
META PLATFORMS INC CLASS A 2,26
ALPHABET INC CLASS C 2,22
TESLA INC 2,12
JPMORGAN CHASE & CO 1,39
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class D Acc Hedged EUR 15,43 -0,14 -0,93 17 nov 2025 15,96 11,63 IE00BL6KD459
Class S USD 10,62 -0,10 -0,92 17 nov 2025 10,97 9,91 IE00032BMNJ0
D EUR 34,31 -0,27 -0,79 17 nov 2025 35,47 27,02 IE00BD575G75
Inst EUR 62,74 -0,50 -0,80 17 nov 2025 64,87 49,43 IE00B78CT216
Flex USD 55,37 -0,52 -0,92 17 nov 2025 57,20 41,21 IE00B040CX25
Flex Hedged EUR 21,40 -0,20 -0,93 17 nov 2025 22,13 16,12 IE00BJVKFT58
Class S Dist GBP GBP 15,46 -0,19 -1,19 17 nov 2025 15,94 11,88 IE000CLK5V01
Flex EUR 52,84 -0,42 -0,79 17 nov 2025 54,63 41,60 IE00B8J31B35
Inst USD 54,86 -0,51 -0,92 17 nov 2025 56,68 40,66 IE00B1W56K18
Inst USD 71,76 -0,67 -0,92 17 nov 2025 74,14 53,64 IE00B1W56L25
Class S Acc GBP GBP 16,09 -0,19 -1,19 17 nov 2025 16,59 12,31 IE0000L89XL9
D USD 30,34 -0,28 -0,92 17 nov 2025 31,34 22,48 IE00BD575K12
Flex USD 81,62 -0,76 -0,92 17 nov 2025 84,32 60,45 IE0030404903
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05 feb 2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Flex EUR 61,18 -0,49 -0,79 17 nov 2025 63,25 48,39 IE00B39J2W40

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.040 EUR
-29,6%
3.770 EUR
-17,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.750 EUR
-22,5%
11.850 EUR
3,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.520 EUR
15,2%
18.810 EUR
13,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.860 EUR
58,6%
23.970 EUR
19,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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