Renta fija

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 sep 2021 USD 1.523,019
Fecha de lanzamiento del fondo 14 dic 2017
Fecha de lanzamiento de la serie 13 may 2021
Número de posiciones a 31 ago 2021 2030
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia BBG Global Aggregate 1-5 Year Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,19%
ISIN IE00BMZ3NN11
Ticker Bloomberg GA15-AGG
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BMZ3NN1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 sep 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 sep 2021 6,20
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 sep 2021 86,57
Clasificación Global de Fondos de Lipper a - -
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 sep 2021 116,68
Fondos en Grupo de Características Similares a - -
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 sep 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2021 0,10%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2021 0,35%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2021 0,11%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2021 0,03%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2021 0,03%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2021 0,15%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2021 30,14%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2021 69,86%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,14% para Carbón Térmico y 0,54% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,28
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,23
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.36 07/02/2023 1,20
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,18
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0,76
Nombre Peso (%)
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,75
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 0,67
TREASURY NOTE 0.75 04/30/2026 0,66
TREASURY NOTE 0.25 07/31/2025 0,66
FHLMC 30YR UMBS 0,65

Desglose

Desglose

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class D Hedged EUR - 9,99 0,00 0,00 10,02 9,98 9,99 IE00BMZ3NN11 10,00 -
Class D Hedged CHF - 10,00 0,00 0,01 10,00 9,99 9,99 IE000BY61XI5 10,01 -
Class D Hedged GBP Semestral 9,89 0,00 0,00 10,07 9,89 9,89 IE00BF2MW577 9,90 -
Class D Hedged USD - 10,00 0,00 0,00 10,01 10,00 10,00 IE0007SUF6S0 10,01 -
Inst USD - 10,57 0,00 0,02 10,76 10,42 10,57 IE00BL6VHF72 10,58 -
D USD Semestral 10,05 0,00 0,02 10,42 10,03 10,04 IE00BF2MW353 10,06 -
Inst Hedged CHF - 9,68 0,00 0,00 9,93 9,68 9,68 IE00BFYB7576 9,69 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,72 0,00 0,00 9,94 9,71 9,71 IE00BFX1VK15 9,73 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,00 0,00 0,00 10,18 9,99 9,99 IE00BFX1VJ00 10,01 -
Inst Hedged USD Acumulativo 10,28 0,00 0,00 10,46 10,28 10,28 IE00BF2MW791 10,29 -
Class D Hedged EUR Semestral 9,58 0,00 0,00 9,81 9,58 9,58 IE00BF2MW684 9,59 -
Class D Hedged USD Semestral 10,31 0,00 0,00 10,49 10,30 10,30 IE00BF2MW460 10,32 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Literatura

Literatura