Multiactivo

Global Target Return Moderate Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 sep 2021 USD 5,118
Fecha de lanzamiento del fondo 17 jun 2021
Fecha de lanzamiento de la serie 17 jun 2021
Número de posiciones a 31 ago 2021 23
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar -
Índice de referencia ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1)
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,73%
ISIN IE00BMDQ5702
Ticker Bloomberg -
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BMDQ570
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2021 0,21%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2021 0,43%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2021 0,17%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2021 0,06%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2021 0,03%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2021 0,01%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2021 0,27%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2021 48,25%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2021 51,75%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,34% para Carbón Térmico y 0,64% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG durante la fase de investigación y diligencia debida de la estrategia subyacente del proceso de inversión. Esto puede incluir consideraciones de terceros e internas, de acuerdo con lo establecido por el equipo de gestión de la cartera. Entre las consideraciones internas se incluyen la exposición a eventos relacionados con el clima y situaciones catastróficas, así como cuestiones sociales y de gobernanza de emisores soberanos. El equipo de gestión de la cartera también analiza las exposiciones ESG y las características de inversión dentro de las estrategias subyacentes. Estos criterios forman parte de una serie de consideraciones que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. La gestora del Fondo incluye criterios ESG en la supervisión continua de la cartera global, incluidas las estrategias subyacentes y el posicionamiento táctico. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 15,16
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 12,44
ISH GER GVT BND ETF EUR DIST 12,34
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11,57
BLK ADV WORLD EQ X ACC USD 6,36
Nombre Peso (%)
ISH EUR GOV BD 20 TGTDUR ETF DST 5,24
ISHARES $ TREASURY BOND 20+Y CACC 3,44
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 3,19
BLK ADV US EQ FD X ACC USD 3,13
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF (ACC) 3,11

Desglose

Desglose

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I USD - 102,20 0,12 0,12 103,31 100,00 102,20 IE00BMDQ5702 102,20 -
X USD - 102,36 0,12 0,12 103,45 100,00 102,36 IE00BMDQ5587 102,36 -
D USD - 102,16 0,12 0,12 103,28 100,00 102,16 IE00BMDQ5694 102,16 -
A USD - 102,01 0,12 0,12 103,17 100,00 102,01 IE00BMDQ5470 102,01 -

Gestores del fondo

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Literatura

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