Renta variable

BGF World Healthscience Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 09 abr 2021 USD 11.826,756
Número de posiciones a 31 mar 2021 134
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 06 abr 2001
Fecha de lanzamiento de la serie 03 mar 2021
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Índice de referencia MSCI World Health Care Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,81%
ISIN LU2297183803
Ticker Bloomberg WHSF_AG
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BMD83G1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 mar 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 mar 2021 94,79%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 mar 2021 5,21%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 mar 2021
Nombre Peso (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,36
ABBOTT LABORATORIES 5,00
SANOFI SA 3,59
JOHNSON & JOHNSON 3,48
ROCHE HOLDING PAR AG 2,80
Nombre Peso (%)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,63
ELI LILLY 2,61
PFIZER INC 2,51
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,47
MEDTRONIC PLC 2,47

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class I4 USD - 10,30 -0,03 -0,29 10,33 9,78 - LU2297183803 - -
D2 EUR Acumulativo 55,48 -0,09 -0,16 56,35 48,61 - LU0827889485 - -
A4 EUR Reparto anual 9,46 -0,02 -0,21 9,62 8,35 - LU2112291799 - -
I2 USD - 13,55 -0,03 -0,22 14,04 10,88 - LU1960219225 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 20,09 -0,06 -0,30 20,86 16,43 - LU1023059063 - -
X2 USD Acumulativo 72,86 -0,19 -0,26 75,38 58,11 - LU0462856898 - -
D2 Cubierta EUR - 11,62 -0,03 -0,26 12,06 9,90 - LU2168656341 - -
A4 USD Reparto anual 11,25 -0,03 -0,27 11,68 9,13 - LU2112291526 - -
D2 USD Acumulativo 65,95 -0,17 -0,26 68,37 53,13 - LU0329593007 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 205,11 -0,55 -0,27 213,02 166,39 - LU1061106388 - -
D5 GBP Trimestral 11,16 -0,01 -0,09 11,62 9,92 - LU2112292763 - -
D4 USD Reparto anual 15,04 -0,04 -0,27 15,59 12,13 - LU1728553774 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.284,00 -4,00 -0,31 1.334,00 1.050,00 - LU1948809360 - -
C2 USD Acumulativo 46,79 -0,13 -0,28 48,71 38,46 - LU0147404148 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 171,37 -0,45 -0,26 177,01 136,65 - LU1254117382 - -
E2 EUR Acumulativo 45,41 -0,07 -0,15 46,24 40,29 - LU0171309270 - -
I2 Cubierta EUR - 11,65 -0,03 -0,26 12,09 9,90 - LU2178160680 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 13,66 -0,04 -0,29 14,20 11,20 - LU1822774284 - -
A2 EUR Acumulativo 50,13 -0,07 -0,14 50,98 44,24 - LU0171307068 - -
A2 USD Acumulativo 59,58 -0,16 -0,27 61,86 48,36 - LU0122379950 - -
E2 USD Acumulativo 53,98 -0,14 -0,26 56,10 44,03 - LU0122380701 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,33 -0,05 -0,25 21,10 16,55 - LU1057294990 - -
E2 Cubierta EUR - 10,16 -0,03 -0,29 10,19 9,86 - LU2298322558 - -
I2 EUR - 11,40 -0,01 -0,09 11,57 9,96 - LU1960219571 - -
I2 JPY - 1.487,00 5,00 0,34 1.491,00 1.347,00 - LU2263536315 - -
C2 EUR Acumulativo 39,37 -0,06 -0,15 40,15 35,19 - LU0331289677 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Erin Xie
Erin Xie
Jeff Lee
Jeff Lee
Xiang Liu
Xiang Liu

Literatura

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