Renta variable

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Debido a su estrategia de inversión, un fondo de “Rentabilidad Absoluta" puede no moverse en línea con las tendencias del mercado, o beneficiarse plenamente de un entorno positivo del mercado. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%)
Índice de referencia objetivo 1 (%)
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,43 - - - 3,38
Índice de referencia objetivo 1 (%) -0,65 - - - -0,64
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,37 0,51 -0,13 -0,89 2,43 - - - 3,87
Índice de referencia objetivo 1 (%) -0,42 -0,10 -0,21 -0,37 -0,65 - - - -0,73
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - - - 2,63
Índice de referencia objetivo 1 (%)

a 30 jun 2022

- - - - -0,59

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 10 ago 2022 EUR 18.551.133
Fecha de lanzamiento de la serie 09 jun 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 09 jun 2021
Share Class Currency GBP
Divisa base EUR
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia objetivo 1 3 Month Euribor Index
Clasificación SFDR Artículo 8
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 1,15%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
Inversión inicial mínima GBP 5.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
ISIN IE00BKPSPZ89
SEDOL BKPSPZ8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 jul 2022 2272
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 29 jul 2022 -5,98
Ratio precio/valor contable a 29 jul 2022 32,57

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 jul 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 jul 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 jul 2022 6,88%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 jul 2022 93,33%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: -0,01% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo diseña las investigaciones, las composiciones de las carteras y las fases de toma de decisiones del proceso de inversión con el fin de reflejar la importancia de la investigación de los factores ESG internos y relevantes relacionada con las evaluaciones de determinadas características, incluidas, sin limitación alguna, la transición económica y medioambiental, la estructura del mercado, un crecimiento superior, la calidad de la gestión y las características de riesgo asociadas a los aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Las perspectivas ESG se combinan con otros aspectos de la investigación interna para obtener una ponderación activa de la cartera en relación con un índice de referencia (o una ponderación implementada para lograr un resultado de rentabilidad absoluta en carteras sin un índice de referencia) que tiene en cuenta el control de los factores ESG establecido para la cartera. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a las implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION 1,28
ABIOMED, INC. 1,22
EXEO GROUP INC 1,21
OTIS WORLDWIDE CORP 1,19
BENESSE HOLDINGS INC 1,17
Nombre Peso (%)
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,14
GIVAUDAN SA 1,12
JONES LANG LASALLE INCORPORATED 1,12
EQUINIX INC 1,11
MSCI INC 1,11
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D GBP - 102,53 0,37 0,37 10 ago 2022 105,76 98,03 IE00BKPSPZ89 -
X EUR - 103,59 0,38 0,36 10 ago 2022 107,53 98,46 IE00BKPSQ332 -
D USD - 102,31 0,39 0,38 10 ago 2022 105,53 97,69 IE00BKPSPY72 -
Class Z EUR - 102,12 0,37 0,36 10 ago 2022 105,96 98,00 IE00BKPSQ118 -
D EUR - 101,48 0,37 0,36 10 ago 2022 105,38 97,89 IE00BKPSPX65 -
D SEK - 1.021,04 3,62 0,36 10 ago 2022 1.056,70 982,39 IE00BKPSQ001 -
A EUR - 100,82 0,36 0,36 10 ago 2022 104,98 97,90 IE00BKPSQ225 -
Class Z Acc USD USD - 88,92 1,46 1,66 10 ago 2022 101,71 86,33 IE000OVMVA03 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

Literatura