Renta variable

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El índice de referencia únicamente excluye a empresas de ciertas actividades incompatibles con los criterios ESG, si dichas actividades superan los umbrales establecidos por el proveedor del índice. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del índice de referencia antes de invertir en el Fondo. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 15,0
Índice de Referencia (%) EUR 15,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

- - - 19,01 12,30
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 sept 2025

- - - 19,74 11,73
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
18,17 - - - 14,07
Índice de Referencia (%) EUR 18,10 - - - 14,39
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
15,74 -3,14 9,65 16,98 18,17 - - - 42,58
Índice de Referencia (%) EUR 15,80 -3,01 9,92 16,83 18,10 - - - 43,67

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 03 dic 2025
EUR 771.159
Fecha de lanzamiento de la serie
20 mar 2023
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Ongoing Charge Fee
0,35%
ISIN
IE00BKPTWT46
Inversión inicial mínima
EUR 1.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BKPTWT4
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 739.228.440
Fecha de lanzamiento del fondo
06 may 2021
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net Index (EUR)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,25%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BEMEFEA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
1098
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
2,34
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
17,84

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
93,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 11,86
TENCENT HOLDINGS LTD 5,27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,50
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,39
SK HYNIX INC 2,07
Nombre Peso (%)
HDFC BANK LTD 1,34
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,12
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,06
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD 0,95
XIAOMI CORP 0,95
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Institutional EUR 14,25 -0,08 -0,53 03 dic 2025 14,83 10,76 IE00BKPTWT46
Class Institutional EUR 13,06 -0,07 -0,53 03 dic 2025 13,62 10,02 IE00BKPTWV67
Class Flexible GBP 11,91 -0,12 -1,02 03 dic 2025 12,43 8,88 IE00BNNLPT42
D USD 11,36 -0,01 -0,05 03 dic 2025 11,73 8,11 IE00BKPTWZ06
Class Flexible EUR 11,81 -0,06 -0,52 03 dic 2025 12,29 8,90 IE00BKPTWY98
Class Flexible USD 11,43 -0,01 -0,05 03 dic 2025 11,80 8,15 IE00BKPTWX81

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.420 EUR
-25,8%
4.630 EUR
-14,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.040 EUR
-19,6%
9.840 EUR
-0,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.750 EUR
7,5%
12.550 EUR
4,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.720 EUR
47,2%
17.770 EUR
12,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura