Multiactivo

BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo
Faltan datos de los retornos del calendario anual
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-12,56 - - - -3,90
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-13,65 -0,03 -6,77 -7,91 -12,56 - - - -7,67
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

- - - - -12,21

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 29 nov 2022 EUR 151.758.266
Fecha de lanzamiento de la serie 28 oct 2020
Fecha de lanzamiento del fondo 10 abr 2015
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Multiactivo
Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,39%
Comisión total 0,37%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BSFDEF_AG
ISIN LU2242191133
SEDOL BMHZXB3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2022 28
Desviación típica (3 años) a - -
Ratio precio/beneficio a 28 nov 2022 9,83
Ratio precio/valor contable a 28 nov 2022 1,14
Rendimiento al Vencimiento a 28 nov 2022 3,12
Duración modificada a 28 nov 2022 4,80
Duración Efectiva a 28 nov 2022 4,69
Vencimiento medio ponderado a 28 nov 2022 6,04

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 oct 2022 0,04%
MSCI - Armas Nucleares a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 oct 2022 0,01%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 oct 2022 0,03%
MSCI - Tabaco a 31 oct 2022 0,01%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 oct 2022 24,47%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 oct 2022 75,78%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,07% para Carbón Térmico y 0,08% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases de investigación, supervisión y generación de informes del proceso de inversión. Esto incluye la investigación de BlackRock y de terceros, que puede influir en la decisión de inversión inicial. Al tomar decisiones de compra, retención y venta, el equipo tiene en cuenta las ventajas competitivas de la asignación en instrumentos que den acceso a empresas con características ESG más sólidas dentro de un sector determinado. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Precio Intercambio
Tenga en cuenta que los precios y la información de valoración (la Información) no están auditados y se basan en precios y datos de las participaciones no auditados. Por lo tanto, la Información solo se ofrece a título indicativo y puede verse sometida a cambios. BlackRock Investment Management (UK) Limited («BlackRock») no ofrece ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, de expresa ni implícita, en relación con la Información. En concreto, pero sin limitación alguna, BlackRock no declara ni garantiza que la Información esté contrastada, o sea precisa, completa, esté libre de errores y virus, o que los resultados obtenidos del uso de la Información sean correctos.

Desglose

Desglose

a 28 nov 2022

% de valor de mercado

a 28 nov 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
I2 EUR - 94,14 0,09 0,10 29 nov 2022 107,00 90,75 LU2242191133 -
Class I4 EUR Reparto anual 98,95 0,08 0,08 29 nov 2022 104,86 95,39 LU2485535020 -
D2 Cubierta USD Acumulativo 120,17 0,11 0,09 29 nov 2022 133,69 115,37 LU1282797684 -
D2 EUR Acumulativo 104,93 0,09 0,09 29 nov 2022 119,35 101,16 LU1304596254 -
D5 Cubierta GBP Trimestral 99,80 0,09 0,09 29 nov 2022 112,53 96,03 LU1191062659 -
X2 EUR Acumulativo 104,27 0,10 0,10 29 nov 2022 118,08 100,47 LU1191062493 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 106,86 0,09 0,08 29 nov 2022 120,08 102,83 LU1191062733 -
D5 EUR Trimestral 94,14 0,09 0,10 29 nov 2022 107,45 90,76 LU1191062576 -
D2 Cubierta PLN - 1.014,95 -0,45 -0,04 29 nov 2022 1.055,87 971,79 LU2490918633 -
I2 Cubierta USD - 108,77 0,10 0,09 29 nov 2022 120,92 104,41 LU1811363677 -
E2 EUR - 89,18 0,08 0,09 29 nov 2022 102,56 86,09 LU2075911490 -
A2 Cubierta GBP - 99,70 0,09 0,09 29 nov 2022 112,74 96,02 LU1817852335 -
A4 EUR Reparto anual 97,45 0,08 0,08 29 nov 2022 111,52 94,03 LU1273675238 -
A2 Cubierta USD Acumulativo 114,55 0,10 0,09 29 nov 2022 128,17 110,06 LU1298142255 -
D5 Cubierta USD Trimestral 112,12 0,09 0,08 29 nov 2022 125,13 107,64 LU1241524963 -
A2 EUR Acumulativo 99,91 0,09 0,09 29 nov 2022 114,33 96,40 LU1241524617 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 97,38 0,09 0,09 29 nov 2022 111,05 93,97 LU1191062816 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Literatura

Literatura