Renta variable

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

- - - - 31,17
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

- - - - 28,82
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
33,83 - - - -
Índice de Referencia (%)

a 30 nov 2021

21,78 - - - 27,16
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
27,09 0,63 3,24 33,83 - - - -
Índice de Referencia (%)

a 30 nov 2021

16,82 -2,19 -0,94 21,78 - - - 39,25

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 06 dic 2021 USD 563,190
Fecha de lanzamiento del fondo 21 ene 2020
Fecha de lanzamiento de la serie 14 jul 2020
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 nov 2021 23
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Índice de referencia MSCI World Index
Clasificación SFDR Artículo 8
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,75%
ISIN IE00BM974S12
Ticker Bloomberg BLGUEZA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BM974S1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 8,49
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 93,75
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 99,98
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Equity Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 nov 2021 19,43
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 4.509
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 jun 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 nov 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 nov 2021 100,27%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 nov 2021 0,06%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
ASML HOLDING NV 8,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 8,16
MASTERCARD INC 7,53
MICROSOFT CORPORATION 6,99
ALPHABET INC 6,27
Nombre Peso (%)
S&P GLOBAL INC 4,97
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4,81
VERISIGN INC 4,13
INTUIT INC. 4,10
ANSYS INC 3,98
Tenencias sujetas a cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class Z Hedged EUR - 150,79 1,04 0,69 159,41 113,95 150,79 IE00BM974S12 150,79 -
Class DP USD - 95,83 0,64 0,67 100,92 95,19 95,83 IE000ERUGWD7 95,83 -
Class Z USD Reparto anual 161,21 1,07 0,67 170,16 121,24 161,21 IE00BMBL3R37 161,21 -
D EUR - 140,64 1,05 0,75 148,03 99,28 140,64 IE00BNG8N985 140,64 -
D USD - 100,99 0,67 0,67 106,62 91,83 100,99 IE000YF287R2 100,99 -
A USD - 122,47 0,80 0,66 129,33 100,00 122,47 IE00BMDQ3Z40 122,47 -
Class D Hedged EUR - 124,95 0,86 0,69 132,09 94,54 124,95 IE00BNG8NB00 124,95 -
D USD - 157,47 1,04 0,67 166,22 118,62 157,47 IE00BK70NJ20 157,47 -
Class Z USD - 158,18 1,05 0,67 166,96 118,98 158,18 IE00BK70NL42 158,18 -
Class DP EUR - 97,10 0,73 0,76 101,99 96,37 97,10 IE000KMEY7B9 97,10 -
X USD - 160,31 1,08 0,68 169,15 119,91 160,31 IE00BK70NK35 160,31 -
A EUR - 148,55 1,10 0,75 156,40 105,63 148,55 IE00BLF9YH30 148,55 -
D GBP - 105,22 0,57 0,55 109,23 93,07 105,22 IE000403NHH9 105,22 -
Class Z EUR - 187,08 1,40 0,75 196,89 131,81 187,08 IE00BKVDGR63 187,08 -
Class DP GBP - 97,26 0,53 0,55 100,74 96,73 97,26 IE0009I2JKS0 97,26 -
Class DP USD - 95,83 0,64 0,67 100,92 95,19 95,83 IE000740ORN9 95,83 -
Class Z GBP - 181,15 0,99 0,55 188,04 130,49 181,15 IE00BKVDGS70 181,15 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura