Renta fija

BGF Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los valores calificados por debajo de la "categoría de Inversión" son más sensibles a las variaciones de tipos de interés y presentan mayores "riesgos de crédito" que los valores de renta fija con mejor calificación. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Faltan datos de los retornos del calendario anual
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,51 - - - -1,07
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,57 -0,96 -1,90 -3,91 -7,51 - - - -2,29
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - - - -7,45

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 27 sep 2022 EUR 548.060.816
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2020
Fecha de lanzamiento del fondo 24 abr 2020
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,06%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Frecuencia de Distribución Trimestral
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGIGOX5
ISIN LU2195487454
SEDOL BK80MK5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 1770
12m Trailing Yield a 31 ago 2022 2,62
Desviación típica (3 años) a - -
Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2022 4,94
Duración modificada a 31 ago 2022 2,97
Rendimiento a peor a 31 ago 2022 4,87
Duración Efectiva a 31 ago 2022 2,62
Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2022 6,75
WAL to Worst a 31 ago 2022 6,75

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2022 0,01%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2022 22,65%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2022 78,20%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,07% para Carbón Térmico y 0,06% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2027 5,31
TREASURY NOTE 2.75 08/15/2032 3,19
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,69
FHLMC 30YR UMBS 2,67
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2,23
TREASURY BOND 3 08/15/2052 1,59
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 1,27
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1,06
FHLMC 30YR UMBS SUPER 1,01
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class X5 EUR Trimestral 8,98 -0,04 -0,44 27 sep 2022 10,25 8,98 LU2195487454 -
X2 Cubierta SEK - 97,70 -0,43 -0,44 27 sep 2022 108,24 97,70 LU2098888154 -
X2 Cubierta USD - 10,01 -0,04 -0,40 27 sep 2022 10,93 10,01 LU2098888071 -
X2 Cubierta GBP - 9,91 -0,04 -0,40 27 sep 2022 10,88 9,91 LU2133217062 -
A2 EUR - 9,46 -0,04 -0,42 27 sep 2022 10,62 9,46 LU2098887420 -
E2 EUR - 9,33 -0,05 -0,53 27 sep 2022 10,53 9,33 LU2144843237 -
X3 EUR Reparto mensual 8,81 -0,04 -0,45 27 sep 2022 10,04 8,81 LU2242188857 -
X2 Cubierta CHF - 9,66 -0,05 -0,51 27 sep 2022 10,75 9,66 LU2098887933 -
D2 Cubierta CHF - 9,48 -0,04 -0,42 27 sep 2022 10,01 9,48 LU2467650227 -
I2 Cubierta JPY - 945,00 -4,00 -0,42 27 sep 2022 1.001,00 945,00 LU2465791999 -
I2 EUR - 9,61 -0,04 -0,41 27 sep 2022 10,71 9,61 LU2098887776 -
D2 Cubierta USD - 9,12 -0,04 -0,44 27 sep 2022 10,02 9,12 LU2352260140 -
X2 EUR - 9,73 -0,04 -0,41 27 sep 2022 10,79 9,73 LU2098887859 -
X2 Cubierta JPY - 981,00 -4,00 -0,41 27 sep 2022 1.085,00 981,00 LU2098888238 -
D2 EUR - 9,57 -0,04 -0,42 27 sep 2022 10,69 9,57 LU2098887693 -
I2 Cubierta SEK - 90,54 -0,39 -0,43 27 sep 2022 100,80 90,54 LU2339508827 -
I2 Cubierta USD - 9,13 -0,04 -0,44 27 sep 2022 10,02 9,13 LU2352260223 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller
Ashley Schulten
Ashley Schulten

Literatura

Literatura