Sector inmobiliario

BGF World Real Estate Securities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 26,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 26,1
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-26,42 - - - 0,87
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -18,06 - - - 5,09
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-29,24 4,78 -7,92 -16,05 -26,42 - - - 2,13
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -22,94 6,73 -3,74 -11,26 -18,06 - - - 12,85
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

- - - 32,80 -28,92
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sep 2022

- - - 29,64 -22,77

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 09 dic 2022 USD 139.339.031
Fecha de lanzamiento de la serie 24 jun 2020
Fecha de lanzamiento del fondo 25 feb 2013
Share Class Currency HKD
Divisa base USD
Clase de activo Sector inmobiliario
Índice de referencia con limitaciones 1 FTSE EPRA/Nareit Developed Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,86%
Comisión total 1,50%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima HKD 5.000,00
Inversión mínima posterior HKD 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto mensual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BWRA6HH
ISIN LU2190626999
SEDOL BMY37P2

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 nov 2022 75
12m Trailing Yield a 30 nov 2022 3,15
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Precio/Flujo de Efectivo a 30 nov 2022 21,75
Ratio precio/valor contable a 30 nov 2022 3,31

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 sep 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 sep 2022 93,39
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 sep 2022 7,44
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 sep 2022 76,92
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 sep 2022 Equity Sector Real Est Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 sep 2022 377
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 sep 2022 104,25
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 sep 2022 94,06
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sep 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 nov 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 nov 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 nov 2022 99,96%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 nov 2022 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG durante las fases iniciales de filtrado, obtención de información y diligencia debida del proceso de inversión. Esto puede incluir el uso de plantillas internas de diligencia debida sobre aspectos ESG para identificar, analizar y documentar los riesgos ESG clave, así como el uso de información temática de carácter medioambiental, social y de gobierno corporativo obtenida tanto de fuentes primarias como de proveedores de datos externos. Los riesgos ESG importantes identificados se incluyen en la documentación del Comité de Inversión y, cuando proceda, se debatirán en las reuniones correspondientes del Comité de Inversión. Este material informa de forma general acerca del enfoque de inversión y se puede tener en cuenta en las decisiones de inversión o en la selección de valores. La gestora del Fondo también tiene en cuenta los criterios ESG durante el control posterior a la inversión y lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 nov 2022
Nombre Peso (%)
PROLOGIS REIT INC 5,29
EQUINIX REIT INC 4,47
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,48
PUBLIC STORAGE REIT 3,39
VICI PPTYS INC 3,28
Nombre Peso (%)
INVITATION HOMES INC 2,59
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,51
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,41
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC 2,22
EPR PROPERTIES REIT 2,21
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 nov 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 nov 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 nov 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 nov 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 96,84 0,02 0,02 09 dic 2022 139,23 86,12 LU2190626999 -
X2 USD Acumulativo 12,88 0,01 0,08 09 dic 2022 17,60 11,35 LU1271663749 -
Class D2 USD USD Acumulativo 11,76 0,00 0,00 09 dic 2022 16,23 10,38 LU0842063264 -
D6 USD Reparto mensual 9,44 0,00 0,00 09 dic 2022 10,42 8,37 LU2521848999 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 93,74 0,00 0,00 09 dic 2022 136,75 83,73 LU1499592621 -
A6 USD Reparto mensual 9,26 0,00 0,00 09 dic 2022 13,24 8,23 LU1499592464 -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,62 0,00 0,00 09 dic 2022 13,89 8,56 LU2190626643 -
A2 USD Acumulativo 14,12 0,01 0,07 09 dic 2022 19,62 12,47 LU0842063009 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 9,93 0,01 0,10 09 dic 2022 13,89 8,77 LU1336573396 -
Class X10 USD - 8,51 0,00 0,00 09 dic 2022 10,38 7,58 LU2471419015 -
E2 EUR Acumulativo 10,71 0,00 0,00 09 dic 2022 13,96 10,29 LU1219733679 -
Class A10 USD Reparto mensual 10,63 0,00 0,00 09 dic 2022 10,88 9,84 LU2533724196 -
X2 AUD - 18,98 -0,05 -0,26 09 dic 2022 24,41 18,18 LU2379649002 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 9,68 0,00 0,00 09 dic 2022 13,84 8,61 LU1791183350 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Literatura

Literatura