Renta variable

BGF Multi-Theme Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Las inversiones en valores tecnológicos están supeditadas a la ausencia o pérdida de protecciones de derechos intelectuales, cambios rápidos en la tecnología, normativa gubernamental y competición. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Las inversiones en valores relacionados con las nuevas energías están sujetas a problemas de medio ambiente, impuestos, reglamentación gubernamental, precios y variaciones del suministro. Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
35,76 - - - 34,12
Índice de Referencia (%)

a 31 ago 2021

28,64 - - - 33,65
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
18,09 2,87 8,55 35,76 - - - 39,70
Índice de Referencia (%)

a 31 ago 2021

15,91 2,50 4,57 28,64 - - - 39,15

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 sep 2021 USD 167,837
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 ago 2021 13
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 10 jul 2020
Fecha de lanzamiento de la serie 10 jul 2020
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Índice de referencia MSCI All Country World Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee -
ISIN LU2123744075
Ticker Bloomberg BGBMEEE
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BLPHV54
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2021 0,01%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2021 0,42%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2021 0,07%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2021 99,07%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2021 1,03%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,01% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases de investigación, supervisión y generación de informes del proceso de inversión. Esto incluye la investigación de BlackRock y de terceros, que puede influir en la decisión de inversión inicial. Al tomar decisiones de compra, retención y venta, el equipo tiene en cuenta las ventajas competitivas de la asignación en instrumentos que den acceso a empresas con características ESG más sólidas dentro de un sector determinado. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock, además de evaluaciones de la cartera con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
N/A Issuer Name 18,82
ISHARES S&P GLOBAL WATER 50 15,07
ISHARES V PLC - ISHARES S&P COMMODITY PRODUCERS AGRIBUSINESS 14,86
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - NEW ENERGY FUND 14,09
BGF CIRCULAR ECONOMY FUND 11,89
Nombre Peso (%)
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD CAP 9,13
ISHARES GLOBAL TIMBER&FORESTRY UCITS ETF USD(DIST) 6,97
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF 5,04
ISHARES MSCI EM CONSUMERGROWTH UCITS ETF USD (ACC) 2,03
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF 1,96

Desglose

Desglose

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR - 13,90 -0,01 -0,07 14,13 10,13 - LU2123744075 - -
X2 Cubierta GBP - 10,88 -0,04 -0,37 11,21 9,63 - LU2308287171 - -
A2 Cubierta EUR - 13,28 -0,04 -0,30 13,68 9,86 - LU2242189152 - -
D2 USD - 14,60 -0,04 -0,27 15,03 10,44 - LU2123743770 - -
D2 EUR - 12,46 -0,01 -0,08 12,67 8,98 - LU2123743853 - -
A2 EUR - 12,36 -0,01 -0,08 12,57 8,96 - LU2123743424 - -
Class Z2 USD - 14,64 -0,04 -0,27 15,08 10,45 - LU2197910974 - -
D2 GBP - 10,66 0,00 0,00 10,87 8,21 - LU2123743937 - -
A2 USD - 14,48 -0,04 -0,28 14,92 10,43 - LU2123743341 - -
D2 Cubierta EUR - 13,36 -0,04 -0,30 13,76 9,86 - LU2242189079 - -
C2 EUR - 10,77 0,00 0,00 10,95 9,60 - LU2325727449 - -
X2 USD - 14,74 -0,04 -0,27 15,17 10,46 - LU2123744158 - -
Class Z2 EUR - 12,50 -0,01 -0,08 12,70 8,98 - LU2123744232 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rafael Iborra
Rafael Iborra

Literatura

Literatura