Renta fija

SECD

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Distribución total
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 26 feb 2021 EUR 8.015.306
Activos netos del Fondo a 26 feb 2021 EUR 65.220.476
Divisa base EUR
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2020
Fecha de lanzamiento de la serie 01 oct 2020
Clase de activo Renta fija
Comisión de gestión (TER) 0,09%
Ongoing Charge Fee 0,09%
Estructura Físico
Metodología Optimizado
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index
Frecuencia de Distribución Semestral
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Seeking
Frecuencia de rebalanceo Reparto mensual
ISIN IE00BLDGH447
Ticker Bloomberg SECD GY
Emisor iShares III plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 26 feb 2021 1.625.086
Número de posiciones a 25 feb 2021 314
Nivel de referencia a 26 feb 2021 EUR 241,63
Ticker del índice de referencia SBACEGE
Rentabilidad de distribución a 25 feb 2021 0,00
Cupón Promedio Ponderado a 25 feb 2021 2,10
Fin del año fiscal 30 junio
Duración Efectiva a 25 feb 2021 8,43
Vencimiento medio ponderado a 25 feb 2021 10,11
Rendimiento a peor a 25 feb 2021 0,10

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 25 feb 2021
Ticker ISIN Nombre Sector Localización Clase de activo Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Plazo Cupón (%) Mercado de divisas Duración Valor nominal
a 25 feb 2021
Emisor Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 34,83
ITALY (REPUBLIC OF) 31,16
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 11,71
SPAIN (KINGDOM OF) 9,86
FINLAND (REPUBLIC OF) 4,20
Emisor Peso (%)
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3,68
BELGIUM (KINGDOM OF) 3,67
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0,29
IRELAND (GOVERNMENT) 0,23
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,22
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector ISIN Cupón (%) Plazo Intercambio Localización Mercado de divisas Duración
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 25 feb 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 25 feb 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 25 feb 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 25 feb 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 25 feb 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra SECD EUR 05 oct 2020 BLDGH44 SECD GY SEC1.DE - - IE00BLDGH447 A2P2A6 54095501 - -

Literatura

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