Renta fija

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -2,7 -18,2 5,9
Índice de Referencia (%) -2,8 -18,4 5,8
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

- - -2,72 -18,22 5,89
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2023

- - -2,82 -18,36 5,76
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,82 -5,65 - - -4,44
Índice de Referencia (%) 2,71 -5,79 - - -4,54
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,81 -0,81 5,54 3,68 2,82 -16,01 - - -16,13
Índice de Referencia (%) -0,82 -0,82 5,51 3,61 2,71 -16,38 - - -16,45

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 19 feb 2024 EUR 784
Activos netos del Fondo a 19 feb 2024 EUR 240.143.077
Fecha de lanzamiento de la serie 17 mar 2020
Fecha de lanzamiento del fondo 01 jul 2011
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Markit iBoxx Eurozone AAA Index (EUR)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,03%
ISIN IE00BKPX8H66
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar EUR Government Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg UHQEGBTTL
SEDOL BKPX8H6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2024 94
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 31 ene 2024 1,37
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2024 7,73%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2024 1,000
Rendimiento al Vencimiento a 31 ene 2024 2,29
Duración modificada a 31 ene 2024 7,43
Rendimiento a peor a 31 ene 2024 2,29
Duración Efectiva a 31 ene 2024 7,51
Vencimiento medio ponderado a 31 ene 2024 8,59
WAL to Worst a 31 ene 2024 8,59

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 19 ene 2024 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 19 ene 2024 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 19 ene 2024 7,36
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 19 ene 2024 92,99
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 19 ene 2024 Bond EMU Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 19 ene 2024 157
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 19 ene 2024 0,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 19 ene 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 sept 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 dic 2023)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2024
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2,73
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2026 2,38
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 2,31
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026 2,07
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 08/15/2025 1,98
Nombre Peso (%)
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 1,94
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 1,92
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 1,90
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 1,86
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,85
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Flex EUR 7,85 -0,01 -0,08 19 feb 2024 8,17 7,52 IE00BKPX8H66
Inst EUR 10,86 -0,01 -0,08 19 feb 2024 11,23 10,34 IE00B4XCK338
D EUR 8,79 -0,01 -0,08 19 feb 2024 9,08 8,36 IE00BDRK7H99
Flex EUR 11,11 -0,01 -0,08 19 feb 2024 11,48 10,58 IE00B4Z7ZH51

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samia Zhaibet
Samia Zhaibet
Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.180 EUR
-18,2%
7.280 EUR
-10,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.180 EUR
-18,2%
7.880 EUR
-7,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.050 EUR
0,5%
10.390 EUR
1,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.190 EUR
11,9%
11.350 EUR
4,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura