Renta fija

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

- 0,54 7,88 -0,61 -2,71
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

- 0,85 8,24 -0,56 -2,66
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,71 1,42 - - 0,96
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-2,66 1,57 - - 1,10
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,09 -1,53 -0,17 -2,71 4,31 - - 4,21
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-3,03 -1,52 -0,15 -2,66 4,77 - - 4,85

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2021 EUR 333,099
Fecha de lanzamiento del fondo 01 jul 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 09 jun 2017
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2021 86
Divisa base Euro
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Índice de referencia Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,10%
ISIN IE00BDRK7H99
Ticker Bloomberg BRUHDEA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BDRK7H9
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 oct 2021 AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 oct 2021 7,35
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 oct 2021 90,96
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 oct 2021 100,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 oct 2021 Bond EMU Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 oct 2021 177
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 oct 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 2,74
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 2,58
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 2,58
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,24
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2,23
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 2,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040 2,21
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042 1,91
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 1,91
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5.5 01/04/2031 1,89

Desglose

Desglose

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D EUR Acumulativo 10,42 0,00 -0,04 10,82 10,32 10,42 IE00BDRK7H99 10,42 -
Flex EUR - 9,57 0,00 -0,03 10,10 9,50 9,57 IE00BKPX8H66 9,58 -
Flex EUR Acumulativo 13,16 0,00 -0,03 13,66 13,04 13,15 IE00B4Z7ZH51 13,17 -
Inst EUR Acumulativo 12,89 0,00 -0,04 13,39 12,78 12,89 IE00B4XCK338 12,90 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura