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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de El Fondo se sitúa en la categoría 3, debido a la naturaleza de sus inversiones, las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 | 0,28 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 | 0,18 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 | 0,15 |
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 | 0,12 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 | 0,11 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 | 0,10 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 | 0,09 |
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 | 0,08 |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS 4.625 05/17/2027 | 0,08 |
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 | 0,08 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D Acc Hedged | EUR | - | 9,07 | -0,02 | -0,27 | 09 ago 2022 | 10,42 | 8,72 | IE00BJN4RG66 | - |
Flex Dist EUR hedged | EUR | - | 8,73 | -0,02 | -0,27 | 09 ago 2022 | 10,02 | 8,51 | IE00058C1MX3 | - |
Class Flexible Acc | USD | - | 8,46 | -0,02 | -0,27 | 09 ago 2022 | 10,04 | 8,14 | IE00BNDQ8C32 | - |
Class D Acc GBP Hedged | GBP | - | 8,91 | -0,02 | -0,26 | 09 ago 2022 | 10,00 | 8,55 | IE000PKMKVX7 | - |
Class Flexible Acc Hedged | GBP | - | 8,93 | -0,02 | -0,26 | 09 ago 2022 | 10,12 | 8,55 | IE00BJN4S634 | - |
Class Q Acc Hedged | EUR | - | 9,38 | -0,03 | -0,27 | 09 ago 2022 | 10,77 | 9,02 | IE00BJN4RJ97 | - |
Class D Dist Hedged | GBP | - | 8,62 | -0,02 | -0,26 | 09 ago 2022 | 10,08 | 8,38 | IE00BJN4RF59 | - |
Class Inst Acc | USD | - | 9,12 | -0,02 | -0,27 | 09 ago 2022 | 10,83 | 8,78 | IE00BJN4RH73 | - |
Class Flexible Acc Hedged | EUR | - | 8,91 | -0,02 | -0,27 | 09 ago 2022 | 10,23 | 8,56 | IE00BMC44015 | - |
Class D Dist Hedged | AUD | Semestral | 10,22 | -0,03 | -0,26 | 09 ago 2022 | 10,33 | 10,00 | IE000Y1LWY25 | - |
Class Inst Acc Hedged | GBP | - | 8,91 | -0,02 | -0,26 | 09 ago 2022 | 10,14 | 8,54 | IE00BP2C1Z01 | - |